广发恒鑫一年持有期混合A基金净值查询(012029)
今天最新净值
0.9831
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9851
0.0020 0.2021%
- 累计净值：0.9831
- 成立日期：2021-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.0512亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一周,广发恒鑫一年持有期混合A(012029)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012029 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
012029 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
012029 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
012029 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
012029 |
广发恒鑫一年持有期混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0018 |
-0.18% |
