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广发锐意进取3个月持有混合(FOF) - 基金主页(代码:007904)

今天最新净值 1.2341 -0.0032 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1052 0.0011 0.1033%
  • 累计净值:1.2341
  • 成立日期:2019-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4231亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:陆靖昶 曹建文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.25% 2.05% 7.31% -1.00% -14.74% -16.69% -20.49% 14.97%
同类排名 125/221 26/222 55/221 110/220 90/160 22/85 9/23 -
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 1.1600 1.01% 2.73%
600570 恒生电子 7.1300 0.74% 5.18%
002475 立讯精密 4.5300 0.61% 0.88%
603885 吉祥航空 10.3100 0.58% 0.48%
002353 杰瑞股份 4.0400 0.56% -1.47%
688639 华恒生物 1.0500 0.54% 0.49%
600027 华电国际 16.3100 0.51% -0.29%
600938 中国海油 3.7900 0.51% 3.88%
601799 星宇股份 0.7400 0.48% -2.44%
300415 伊之密 4.9800 0.45% 1.71%
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)(007904)基金档案
基金代码 007904 基金简称 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) 基金全称
发行日期 2019-11-04~2019-11-22 成立日期 2019-11-27 基金类型
基金经理 陆靖昶 曹建文 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 0.4231亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率