基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询(007904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1173 0.0132 1.2000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1052 0.0011 0.1033%

累计净值：1.1173
成立日期：2019-11-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4231亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶曹建文

近一周广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)(007904)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)	1.1173	1.1173	1.1041	1.1041	0.0132	1.20%
2024-04-23	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)	1.1041	1.1041	1.1077	1.1077	-0.0036	-0.32%
2024-04-22	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)	1.1077	1.1077	1.1062	1.1062	0.0015	0.14%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%