广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(广发锐意进取3个月持有混合(FOF))基金净值查询(007904)
今天最新净值
1.5943
-0.0170 -1.06%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5943
- 成立日期：2019-11-27
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.5805亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
近一月广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A|广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)基金累计收益率-4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.5845 |
1.5845 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.5943 |
1.5943 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6113 |
1.6113 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6260 |
1.6260 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6246 |
1.6246 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6312 |
1.6312 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0197 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6158 |
1.6158 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0216 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6322 |
1.6322 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0151 |
-0.92% |
|
|
| 2026-08-31 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6473 |
1.6473 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6422 |
1.6422 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6538 |
1.6538 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0249 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6289 |
1.6289 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0110 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0334 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6488 |
1.6488 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6389 |
1.6389 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0104 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0675 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.6960 |
1.6960 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A |
1.7045 |
1.7045 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0433 |
2.54% |
