广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询(007904)
今天最新净值
1.1173
0.0132 1.2000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1052
0.0011 0.1033%
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2019-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4231亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆靖昶 曹建文
近一月广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)(007904)基金累计收益率7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1173 |
1.1173 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0132 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1041 |
1.1041 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1077 |
1.1077 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1062 |
1.1062 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1156 |
1.1156 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0193 |
1.76% |
| 2024-04-15 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1210 |
1.1210 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1166 |
1.1166 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1232 |
1.1232 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1221 |
1.1221 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0079 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-09 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1300 |
1.1300 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0072 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1228 |
1.1228 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0124 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
007904 |
广发锐意进取3个月持有混合(FOF) |
1.1352 |
1.1352 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0057 |
-0.50% |
