广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(广发锐意进取3个月持有混合(FOF))基金净值查询(007904)

今天最新净值 1.5943 -0.0170 -1.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5943
成立日期：2019-11-27
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5805亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一季广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A|广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)基金累计收益率-4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5845	1.5845	1.5943	1.5943	-0.0098	-0.61%
2026-09-11	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5943	1.5943	1.6113	1.6113	-0.0170	-1.06%
2026-09-10	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6113	1.6113	1.6260	1.6260	-0.0147	-0.91%
2026-09-09	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6260	1.6260	1.6246	1.6246	0.0014	0.09%
2026-09-08	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6246	1.6246	1.6312	1.6312	-0.0066	-0.40%
2026-09-07	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6312	1.6312	1.6115	1.6115	0.0197	1.21%
2026-09-04	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6115	1.6115	1.6158	1.6158	-0.0043	-0.27%
2026-09-03	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6158	1.6158	1.6106	1.6106	0.0052	0.32%
2026-09-02	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6106	1.6106	1.6322	1.6322	-0.0216	-1.34%
2026-09-01	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6322	1.6322	1.6473	1.6473	-0.0151	-0.92%

2026-08-31	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6473	1.6473	1.6422	1.6422	0.0051	0.31%
2026-08-28	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6422	1.6422	1.6538	1.6538	-0.0116	-0.70%
2026-08-27	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6538	1.6538	1.6289	1.6289	0.0249	1.51%
2026-08-26	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6289	1.6289	1.6179	1.6179	0.0110	0.68%
2026-08-25	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6179	1.6179	1.6154	1.6154	0.0025	0.15%
2026-08-24	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6154	1.6154	1.6488	1.6488	-0.0334	-2.07%
2026-08-21	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6488	1.6488	1.6389	1.6389	0.0099	0.60%
2026-08-20	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6389	1.6389	1.6285	1.6285	0.0104	0.64%
2026-08-19	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6285	1.6285	1.6960	1.6960	-0.0675	-4.14%
2026-08-18	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6960	1.6960	1.7045	1.7045	-0.0085	-0.50%
2026-08-17	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7045	1.7045	1.6612	1.6612	0.0433	2.54%
2026-08-14	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6612	1.6612	1.6567	1.6567	0.0045	0.27%
2026-08-13	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6567	1.6567	1.6651	1.6651	-0.0084	-0.50%
2026-08-12	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6651	1.6651	1.6506	1.6506	0.0145	0.88%
2026-08-11	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6506	1.6506	1.6658	1.6658	-0.0152	-0.92%

2026-08-10	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6658	1.6658	1.6602	1.6602	0.0056	0.34%
2026-08-07	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6602	1.6602	1.6350	1.6350	0.0252	1.52%
2026-08-06	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6350	1.6350	1.6363	1.6363	-0.0013	-0.08%
2026-08-05	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6363	1.6363	1.5963	1.5963	0.0400	2.44%
2026-08-04	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5963	1.5963	1.5581	1.5581	0.0382	2.39%
2026-08-03	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5581	1.5581	1.5745	1.5745	-0.0164	-1.05%
2026-07-31	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5745	1.5745	1.5403	1.5403	0.0342	2.17%
2026-07-30	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5403	1.5403	1.5840	1.5840	-0.0437	-2.84%
2026-07-29	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5840	1.5840	1.5741	1.5741	0.0099	0.63%
2026-07-28	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5741	1.5741	1.6366	1.6366	-0.0625	-3.97%
2026-07-27	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6366	1.6366	1.6031	1.6031	0.0335	2.05%
2026-07-24	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6031	1.6031	1.6317	1.6317	-0.0286	-1.78%
2026-07-23	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6317	1.6317	1.6293	1.6293	0.0024	0.15%
2026-07-22	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6293	1.6293	1.6451	1.6451	-0.0158	-0.96%
2026-07-21	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6451	1.6451	1.5721	1.5721	0.0730	4.44%
2026-07-20	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5721	1.5721	1.5738	1.5738	-0.0017	-0.11%
2026-07-17	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5738	1.5738	1.6568	1.6568	-0.0830	-5.27%
2026-07-16	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6568	1.6568	1.6926	1.6926	-0.0358	-2.16%
2026-07-15	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6926	1.6926	1.7119	1.7119	-0.0193	-1.14%
2026-07-14	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7119	1.7119	1.6870	1.6870	0.0249	1.45%
2026-07-13	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6870	1.6870	1.7488	1.7488	-0.0618	-3.66%
2026-07-10	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7488	1.7488	1.7873	1.7873	-0.0385	-2.20%
2026-07-09	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7873	1.7873	1.7355	1.7355	0.0518	2.90%
2026-07-08	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7355	1.7355	1.7482	1.7482	-0.0127	-0.73%
2026-07-07	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7482	1.7482	1.7723	1.7723	-0.0241	-1.38%
2026-07-06	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7723	1.7723	1.7745	1.7745	-0.0022	-0.12%
2026-07-03	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7745	1.7745	1.7582	1.7582	0.0163	0.92%
2026-07-02	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7582	1.7582	1.8191	1.8191	-0.0609	-3.46%
2026-07-01	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.8191	1.8191	1.8235	1.8235	-0.0044	-0.24%
2026-06-30	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.8235	1.8235	1.7874	1.7874	0.0361	1.98%
2026-06-29	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7874	1.7874	1.7574	1.7574	0.0300	1.68%
2026-06-26	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7574	1.7574	1.8011	1.8011	-0.0437	-2.49%
2026-06-25	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.8011	1.8011	1.7809	1.7809	0.0202	1.13%
2026-06-24	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7809	1.7809	1.7536	1.7536	0.0273	1.53%
2026-06-23	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7536	1.7536	1.7991	1.7991	-0.0455	-2.59%
2026-06-22	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7991	1.7991	1.7674	1.7674	0.0317	1.76%
2026-06-18	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7674	1.7674	1.7452	1.7452	0.0222	1.26%
2026-06-17	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.7452	1.7452	1.7192	1.7192	0.0260	1.49%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%