广发汇誉3个月定开债基金净值查询(005917)
今天最新净值
1.0834
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1795
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8439亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
近一季,广发汇誉3个月定开债(005917)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0872 |
1.1833 |
1.0865 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0865 |
1.1826 |
1.0856 |
1.1817 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0856 |
1.1817 |
1.0853 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0853 |
1.1814 |
1.0850 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0850 |
1.1811 |
1.0848 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0848 |
1.1809 |
1.0846 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0846 |
1.1807 |
1.0844 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0844 |
1.1805 |
1.0843 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0843 |
1.1804 |
1.0842 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0842 |
1.1803 |
1.0842 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-25 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0842 |
1.1803 |
1.0841 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0841 |
1.1802 |
1.0840 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0840 |
1.1801 |
1.0834 |
1.1795 |
0.0006 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0834 |
1.1795 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0835 |
1.1796 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0831 |
1.1792 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0826 |
1.1787 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0811 |
1.1772 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0804 |
1.1765 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005917 |
广发汇誉3个月定开债 |
1.0795 |
1.1756 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
