广发恒益一年持有期混合A基金净值查询(012661)

今天最新净值 1.0592 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 0.0035 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：0.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一季广发恒益一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒益一年持有期混合A(012661)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2026-09-15	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0595	1.0595	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0598	1.0598	1.0603	1.0603	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2026-09-08	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0606	1.0606	1.0602	1.0602	0.0004	0.04%
2026-09-04	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0602	1.0602	1.0598	1.0598	0.0004	0.04%
2026-09-03	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0598	1.0598	1.0588	1.0588	0.0010	0.09%

2026-09-02	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0588	1.0588	1.0594	1.0594	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0594	1.0594	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%
2026-08-31	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2026-08-28	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0587	1.0587	1.0589	1.0589	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-08-26	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%
2026-08-25	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0584	1.0584	1.0586	1.0586	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2026-08-20	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2026-08-19	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0585	1.0585	1.0592	1.0592	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0589	1.0589	0.0003	0.03%
2026-08-17	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0589	1.0589	1.0581	1.0581	0.0008	0.08%
2026-08-14	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0582	1.0582	1.0577	1.0577	0.0005	0.05%

2026-08-12	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2026-08-11	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0579	1.0579	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%
2026-08-07	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0566	1.0566	0.0008	0.08%
2026-08-06	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-08-04	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0571	1.0571	1.0565	1.0565	0.0006	0.06%
2026-08-03	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0567	1.0567	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0567	1.0567	1.0564	1.0564	0.0003	0.03%
2026-07-30	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-07-29	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0563	1.0563	1.0556	1.0556	0.0007	0.07%
2026-07-28	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0556	1.0556	1.0564	1.0564	-0.0008	-0.08%
2026-07-27	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0559	1.0559	0.0005	0.05%
2026-07-24	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0559	1.0559	1.0563	1.0563	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2026-07-22	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0561	1.0561	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0561	1.0561	1.0550	1.0550	0.0011	0.10%
2026-07-20	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0550	1.0550	1.0546	1.0546	0.0004	0.04%
2026-07-17	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0546	1.0546	1.0552	1.0552	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0552	1.0552	1.0554	1.0554	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0554	1.0554	1.0551	1.0551	0.0003	0.03%
2026-07-14	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0551	1.0551	1.0542	1.0542	0.0009	0.09%
2026-07-13	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0542	1.0542	1.0552	1.0552	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0552	1.0552	1.0559	1.0559	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0559	1.0559	1.0555	1.0555	0.0004	0.04%
2026-07-08	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0555	1.0555	1.0557	1.0557	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0557	1.0557	1.0565	1.0565	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0566	1.0566	1.0561	1.0561	0.0005	0.05%
2026-07-02	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0561	1.0561	1.0564	1.0564	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0575	1.0575	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0564	1.0564	0.0011	0.10%
2026-06-29	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0565	1.0565	1.0576	1.0576	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2026-06-24	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0572	1.0572	1.0563	1.0563	0.0009	0.09%
2026-06-23	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0563	1.0563	1.0580	1.0580	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0574	1.0574	0.0006	0.06%
2026-06-18	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-06-17	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0573	1.0573	1.0570	1.0570	0.0003	0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%