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广发恒益一年持有期混合A基金净值查询(012661)

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今天最新净值 1.0522 0.0025 0.24% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0525 0.0021 0.1994%

累计净值：1.0522
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一周广发恒益一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒益一年持有期混合A(012661)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0504	1.0504	1.0522	1.0522	-0.0018	-0.17%
2025-12-17	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0497	1.0497	0.0025	0.24%
2025-12-16	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0497	1.0497	1.0538	1.0538	-0.0041	-0.39%
2025-12-15	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2025-12-12	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0500	1.0500	0.0033	0.31%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%