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广发恒益一年持有期混合A基金净值查询(012661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0595 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 0.0035 0.3245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0595
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：0.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一周广发恒益一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发恒益一年持有期混合A(012661)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2026-09-15	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0595	1.0595	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0595	1.0595	1.0598	1.0598	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0598	1.0598	1.0603	1.0603	-0.0005	-0.05%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%