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广发恒益一年持有期混合A基金盘中实时估值(012661)

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今天最新净值 1.0497 -0.0041 -0.39% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0497
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：0.73亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

广发恒益一年持有期混合A基金012661重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300014	亿纬锂能	0.0000	1.63%	-2.02%	-0.0329%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.44%	-3.67%	-0.0528%
600760	中航沈飞	0.0000	1.41%	0.02%	0.0003%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.39%	-1.30%	-0.0181%
603659	璞泰来	0.0000	1.26%	-0.50%	-0.0063%
688337	普源精电	0.0000	1.17%	0.00%	0.0000%
06969	思摩尔国际	0.0000	1.07%	-2.16%	-0.0231%
300792	壹网壹创	0.0000	1.06%	-1.11%	-0.0118%
002812	恩捷股份	0.0000	0.92%	-4.56%	-0.0420%
00981	中芯国际	0.0000	0.76%	-0.08%	-0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.11%		-0.1873%		22.90%

广发恒益一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.24%	0.37%
2025-12-16	-0.39%	-0.42%
2025-12-15	0.05%	-0.30%
2025-12-12	0.31%	0.21%
2025-12-11	-0.09%	-0.17%
2025-12-10	0.10%	-0.09%
2025-12-09	-0.09%	-0.23%
2025-12-08	0.02%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒益一年持有期混合A基金012661实时估值图

广发恒益一年持有期混合A基金012661实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%
广发睿恒进取一年持有期混合C	1.0467	2.2141%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0862	2.1782%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0605	2.1782%
广发睿合混合A	1.0772	2.1521%
广发睿合混合C	1.0614	2.1521%
广发价值领先混合A	1.7747	1.9662%
广发中证全指能源ETF	1.1648	1.5723%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%