基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发沪港深医药混合C基金净值查询(014115)

今天最新净值 0.8935 -0.0273 -2.9600% 2022-08-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9252 -0.0017 -0.1852%
  • 累计净值:0.8935
  • 成立日期:2021-12-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3440亿
  • 最近资产:1.48亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:吴兴武
近一季广发沪港深医药混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发沪港深医药混合C(014115)基金累计收益率4.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-08-11 014115 广发沪港深医药混合C 0.9269 0.9269 0.8935 0.8935 0.0334 3.74%
2022-08-10 014115 广发沪港深医药混合C 0.8935 0.8935 0.9208 0.9208 -0.0273 -2.96%
2022-08-09 014115 广发沪港深医药混合C 0.9208 0.9208 0.9232 0.9232 -0.0024 -0.26%
2022-08-08 014115 广发沪港深医药混合C 0.9232 0.9232 0.9340 0.9340 -0.0108 -1.16%
2022-08-05 014115 广发沪港深医药混合C 0.9340 0.9340 0.9248 0.9248 0.0092 0.99%
2022-08-04 014115 广发沪港深医药混合C 0.9248 0.9248 0.9041 0.9041 0.0207 2.29%
2022-08-03 014115 广发沪港深医药混合C 0.9041 0.9041 0.9007 0.9007 0.0034 0.38%
2022-08-02 014115 广发沪港深医药混合C 0.9007 0.9007 0.9230 0.9230 -0.0223 -2.42%
2022-08-01 014115 广发沪港深医药混合C 0.9230 0.9230 0.9185 0.9185 0.0045 0.49%
2022-07-29 014115 广发沪港深医药混合C 0.9185 0.9185 0.9466 0.9466 -0.0281 -2.97%
2022-07-28 014115 广发沪港深医药混合C 0.9466 0.9466 0.9544 0.9544 -0.0078 -0.82%
2022-07-27 014115 广发沪港深医药混合C 0.9544 0.9544 0.9733 0.9733 -0.0189 -1.94%
2022-07-26 014115 广发沪港深医药混合C 0.9733 0.9733 0.9693 0.9693 0.0040 0.41%
2022-07-25 014115 广发沪港深医药混合C 0.9693 0.9693 0.9779 0.9779 -0.0086 -0.88%
2022-07-22 014115 广发沪港深医药混合C 0.9779 0.9779 0.9896 0.9896 -0.0117 -1.18%
2022-07-21 014115 广发沪港深医药混合C 0.9896 0.9896 0.9952 0.9952 -0.0056 -0.56%
2022-07-20 014115 广发沪港深医药混合C 0.9952 0.9952 0.9795 0.9795 0.0157 1.60%
2022-07-19 014115 广发沪港深医药混合C 0.9795 0.9795 0.9934 0.9934 -0.0139 -1.40%
2022-07-18 014115 广发沪港深医药混合C 0.9934 0.9934 0.9947 0.9947 -0.0013 -0.13%
2022-07-15 014115 广发沪港深医药混合C 0.9947 0.9947 1.0133 1.0133 -0.0186 -1.84%
2022-07-14 014115 广发沪港深医药混合C 1.0133 1.0133 0.9878 0.9878 0.0255 2.58%
2022-07-13 014115 广发沪港深医药混合C 0.9878 0.9878 0.9843 0.9843 0.0035 0.36%
2022-07-12 014115 广发沪港深医药混合C 0.9843 0.9843 1.0165 1.0165 -0.0322 -3.17%
2022-07-11 014115 广发沪港深医药混合C 1.0165 1.0165 1.0390 1.0390 -0.0225 -2.17%
2022-07-08 014115 广发沪港深医药混合C 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2022-07-07 014115 广发沪港深医药混合C 1.0387 1.0387 1.0599 1.0599 -0.0212 -2.00%
2022-07-06 014115 广发沪港深医药混合C 1.0599 1.0599 1.0776 1.0776 -0.0177 -1.64%
2022-07-05 014115 广发沪港深医药混合C 1.0776 1.0776 1.0585 1.0585 0.0191 1.80%
2022-07-04 014115 广发沪港深医药混合C 1.0585 1.0585 1.0079 1.0079 0.0506 5.02%
2022-07-01 014115 广发沪港深医药混合C 1.0079 1.0079 1.0161 1.0161 -0.0082 -0.81%
2022-06-30 014115 广发沪港深医药混合C 1.0161 1.0161 0.9897 0.9897 0.0264 2.67%
2022-06-29 014115 广发沪港深医药混合C 0.9897 0.9897 0.9991 0.9991 -0.0094 -0.94%
2022-06-28 014115 广发沪港深医药混合C 0.9991 0.9991 1.0062 1.0062 -0.0071 -0.71%
2022-06-27 014115 广发沪港深医药混合C 1.0062 1.0062 0.9916 0.9916 0.0146 1.47%
2022-06-24 014115 广发沪港深医药混合C 0.9916 0.9916 0.9443 0.9443 0.0473 5.01%
2022-06-23 014115 广发沪港深医药混合C 0.9443 0.9443 0.9451 0.9451 -0.0008 -0.08%
2022-06-22 014115 广发沪港深医药混合C 0.9451 0.9451 0.9644 0.9644 -0.0193 -2.00%
2022-06-21 014115 广发沪港深医药混合C 0.9644 0.9644 0.9648 0.9648 -0.0004 -0.04%
2022-06-20 014115 广发沪港深医药混合C 0.9648 0.9648 0.9487 0.9487 0.0161 1.70%
2022-06-17 014115 广发沪港深医药混合C 0.9487 0.9487 0.9244 0.9244 0.0243 2.63%
2022-06-16 014115 广发沪港深医药混合C 0.9244 0.9244 0.9192 0.9192 0.0052 0.57%
2022-06-15 014115 广发沪港深医药混合C 0.9192 0.9192 0.9131 0.9131 0.0061 0.67%
2022-06-14 014115 广发沪港深医药混合C 0.9131 0.9131 0.9127 0.9127 0.0004 0.04%
2022-06-13 014115 广发沪港深医药混合C 0.9127 0.9127 0.9343 0.9343 -0.0216 -2.31%
2022-06-10 014115 广发沪港深医药混合C 0.9343 0.9343 0.9314 0.9314 0.0029 0.31%
2022-06-09 014115 广发沪港深医药混合C 0.9314 0.9314 0.9473 0.9473 -0.0159 -1.68%
2022-06-08 014115 广发沪港深医药混合C 0.9473 0.9473 0.9153 0.9153 0.0320 3.50%
2022-06-07 014115 广发沪港深医药混合C 0.9153 0.9153 0.9010 0.9010 0.0143 1.59%
2022-06-06 014115 广发沪港深医药混合C 0.9010 0.9010 0.8628 0.8628 0.0382 4.43%
2022-06-02 014115 广发沪港深医药混合C 0.8628 0.8628 0.8781 0.8781 -0.0153 -1.74%
2022-06-01 014115 广发沪港深医药混合C 0.8781 0.8781 0.8853 0.8853 -0.0072 -0.81%
2022-05-31 014115 广发沪港深医药混合C 0.8853 0.8853 0.8534 0.8534 0.0319 3.74%
2022-05-30 014115 广发沪港深医药混合C 0.8534 0.8534 0.8416 0.8416 0.0118 1.40%
2022-05-27 014115 广发沪港深医药混合C 0.8416 0.8416 0.8279 0.8279 0.0137 1.65%
2022-05-26 014115 广发沪港深医药混合C 0.8279 0.8279 0.8398 0.8398 -0.0119 -1.42%
2022-05-25 014115 广发沪港深医药混合C 0.8398 0.8398 0.8398 0.8398 0.0000 0.00%
2022-05-24 014115 广发沪港深医药混合C 0.8398 0.8398 0.8777 0.8777 -0.0379 -4.32%
2022-05-23 014115 广发沪港深医药混合C 0.8777 0.8777 0.8824 0.8824 -0.0047 -0.53%
2022-05-20 014115 广发沪港深医药混合C 0.8824 0.8824 0.8595 0.8595 0.0229 2.66%
2022-05-19 014115 广发沪港深医药混合C 0.8595 0.8595 0.8593 0.8593 0.0002 0.02%
2022-05-18 014115 广发沪港深医药混合C 0.8593 0.8593 0.8734 0.8734 -0.0141 -1.61%
2022-05-17 014115 广发沪港深医药混合C 0.8734 0.8734 0.8682 0.8682 0.0052 0.60%
2022-05-16 014115 广发沪港深医药混合C 0.8682 0.8682 0.8882 0.8882 -0.0200 -2.25%
2022-05-13 014115 广发沪港深医药混合C 0.8882 0.8882 0.8898 0.8898 -0.0016 -0.18%
2022-05-12 014115 广发沪港深医药混合C 0.8898 0.8898 0.8833 0.8833 0.0065 0.74%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝科技先锋混合A 1.3638 4.37%
华宝科技先锋混合C 1.3552 4.36%
大摩沪港深精选混合A 0.9754 4.32%
大摩沪港深精选混合C 0.9726 4.31%
大摩健康产业A 2.7640 3.99%
大摩优悦安和混合A 0.9711 3.97%
大摩优悦安和混合C 0.9690 3.97%
大摩健康产业C 2.7570 3.96%
银华沪深股通精选混合 0.9396 3.94%
广发沪港深医药混合A 0.9292 3.74%