广发沪港深医药混合C基金净值查询(014115)
今天最新净值
0.6591
0.0032 0.4900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6346
0.0101 1.6109%
- 累计净值：0.6591
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2846亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴兴武
近一周,广发沪港深医药混合C(014115)基金累计收益率7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0160 |
2.64% |
| 2024-04-22 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6050 |
0.6050 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0070 |
1.17% |
| 2024-04-19 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0020 |
-0.33% |
