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广发沪港深医药混合C基金净值查询(014115)

今天最新净值 0.6591 0.0032 0.4900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6277 -0.0002 -0.0385%
  • 累计净值:0.6591
  • 成立日期:2021-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2846亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:吴兴武
今年以来广发沪港深医药混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,广发沪港深医药混合C(014115)基金累计收益率-8.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014115 广发沪港深医药混合C 0.6279 0.6279 0.6253 0.6253 0.0026 0.42%
2024-03-27 014115 广发沪港深医药混合C 0.6253 0.6253 0.6276 0.6276 -0.0023 -0.37%
2024-03-26 014115 广发沪港深医药混合C 0.6276 0.6276 0.6292 0.6292 -0.0016 -0.25%
2024-03-25 014115 广发沪港深医药混合C 0.6292 0.6292 0.6302 0.6302 -0.0010 -0.16%
2024-03-22 014115 广发沪港深医药混合C 0.6302 0.6302 0.6443 0.6443 -0.0141 -2.19%
2024-03-21 014115 广发沪港深医药混合C 0.6443 0.6443 0.6524 0.6524 -0.0081 -1.24%
2024-03-20 014115 广发沪港深医药混合C 0.6524 0.6524 0.6483 0.6483 0.0041 0.63%
2024-03-18 014115 广发沪港深医药混合C 0.6621 0.6621 0.6591 0.6591 0.0030 0.46%
2024-03-15 014115 广发沪港深医药混合C 0.6591 0.6591 0.6559 0.6559 0.0032 0.49%
2024-03-14 014115 广发沪港深医药混合C 0.6559 0.6559 0.6544 0.6544 0.0015 0.23%
2024-03-13 014115 广发沪港深医药混合C 0.6544 0.6544 0.6424 0.6424 0.0120 1.87%
2024-03-12 014115 广发沪港深医药混合C 0.6424 0.6424 0.6301 0.6301 0.0123 1.95%
2024-03-11 014115 广发沪港深医药混合C 0.6301 0.6301 0.6143 0.6143 0.0158 2.57%
2024-03-08 014115 广发沪港深医药混合C 0.6143 0.6143 0.6058 0.6058 0.0085 1.40%
2024-03-07 014115 广发沪港深医药混合C 0.6058 0.6058 0.6309 0.6309 -0.0251 -3.98%
2024-03-06 014115 广发沪港深医药混合C 0.6309 0.6309 0.6315 0.6315 -0.0006 -0.10%
2024-03-05 014115 广发沪港深医药混合C 0.6315 0.6315 0.6487 0.6487 -0.0172 -2.65%
2024-03-04 014115 广发沪港深医药混合C 0.6487 0.6487 0.6347 0.6347 0.0140 2.21%
2024-03-01 014115 广发沪港深医药混合C 0.6347 0.6347 0.6381 0.6381 -0.0034 -0.53%
2024-02-29 014115 广发沪港深医药混合C 0.6381 0.6381 0.6286 0.6286 0.0095 1.51%
2024-02-28 014115 广发沪港深医药混合C 0.6286 0.6286 0.6408 0.6408 -0.0122 -1.90%
2024-02-27 014115 广发沪港深医药混合C 0.6408 0.6408 0.6313 0.6313 0.0095 1.50%
2024-02-26 014115 广发沪港深医药混合C 0.6313 0.6313 0.6260 0.6260 0.0053 0.85%
2024-02-23 014115 广发沪港深医药混合C 0.6260 0.6260 0.6231 0.6231 0.0029 0.47%
2024-02-22 014115 广发沪港深医药混合C 0.6231 0.6231 0.6203 0.6203 0.0028 0.45%
2024-02-21 014115 广发沪港深医药混合C 0.6203 0.6203 0.6179 0.6179 0.0024 0.39%
2024-02-20 014115 广发沪港深医药混合C 0.6179 0.6179 0.6091 0.6091 0.0088 1.44%
2024-02-19 014115 广发沪港深医药混合C 0.6091 0.6091 0.6085 0.6085 0.0006 0.10%
2024-02-08 014115 广发沪港深医药混合C 0.6085 0.6085 0.6040 0.6040 0.0045 0.75%
2024-02-07 014115 广发沪港深医药混合C 0.6040 0.6040 0.5906 0.5906 0.0134 2.27%
2024-02-06 014115 广发沪港深医药混合C 0.5906 0.5906 0.5478 0.5478 0.0428 7.81%
2024-02-05 014115 广发沪港深医药混合C 0.5478 0.5478 0.5567 0.5567 -0.0089 -1.60%
2024-02-02 014115 广发沪港深医药混合C 0.5567 0.5567 0.5816 0.5816 -0.0249 -4.28%
2024-02-01 014115 广发沪港深医药混合C 0.5816 0.5816 0.5774 0.5774 0.0042 0.73%
2024-01-31 014115 广发沪港深医药混合C 0.5774 0.5774 0.5985 0.5985 -0.0211 -3.53%
2024-01-30 014115 广发沪港深医药混合C 0.5985 0.5985 0.6135 0.6135 -0.0150 -2.44%
2024-01-29 014115 广发沪港深医药混合C 0.6135 0.6135 0.6231 0.6231 -0.0096 -1.54%
2024-01-26 014115 广发沪港深医药混合C 0.6231 0.6231 0.6455 0.6455 -0.0224 -3.47%
2024-01-25 014115 广发沪港深医药混合C 0.6455 0.6455 0.6366 0.6366 0.0089 1.40%
2024-01-24 014115 广发沪港深医药混合C 0.6366 0.6366 0.6315 0.6315 0.0051 0.81%
2024-01-23 014115 广发沪港深医药混合C 0.6315 0.6315 0.6240 0.6240 0.0075 1.20%
2024-01-22 014115 广发沪港深医药混合C 0.6240 0.6240 0.6500 0.6500 -0.0260 -4.00%
2024-01-19 014115 广发沪港深医药混合C 0.6500 0.6500 0.6611 0.6611 -0.0111 -1.68%
2024-01-18 014115 广发沪港深医药混合C 0.6611 0.6611 0.6585 0.6585 0.0026 0.39%
2024-01-17 014115 广发沪港深医药混合C 0.6585 0.6585 0.6812 0.6812 -0.0227 -3.33%
2024-01-16 014115 广发沪港深医药混合C 0.6812 0.6812 0.6844 0.6844 -0.0032 -0.47%
2024-01-15 014115 广发沪港深医药混合C 0.6844 0.6844 0.6780 0.6780 0.0064 0.94%
2024-01-12 014115 广发沪港深医药混合C 0.6780 0.6780 0.6875 0.6875 -0.0095 -1.38%
2024-01-11 014115 广发沪港深医药混合C 0.6875 0.6875 0.6819 0.6819 0.0056 0.82%
2024-01-10 014115 广发沪港深医药混合C 0.6819 0.6819 0.6829 0.6829 -0.0010 -0.15%
2024-01-09 014115 广发沪港深医药混合C 0.6829 0.6829 0.6764 0.6764 0.0065 0.96%
2024-01-08 014115 广发沪港深医药混合C 0.6764 0.6764 0.6897 0.6897 -0.0133 -1.93%
2024-01-05 014115 广发沪港深医药混合C 0.6897 0.6897 0.7056 0.7056 -0.0159 -2.25%
2024-01-04 014115 广发沪港深医药混合C 0.7056 0.7056 0.7110 0.7110 -0.0054 -0.76%
2024-01-03 014115 广发沪港深医药混合C 0.7110 0.7110 0.7136 0.7136 -0.0026 -0.36%
2024-01-02 014115 广发沪港深医药混合C 0.7136 0.7136 0.7192 0.7192 -0.0056 -0.78%