广发沪港深医药混合C基金净值查询(014115)
今天最新净值
0.6591
0.0032 0.4900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5950
-0.0064 -1.0717%
- 累计净值：0.6591
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2846亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴兴武
近一月,广发沪港深医药混合C(014115)基金累计收益率8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6034 |
0.6034 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0058 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0167 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0061 |
-0.98% |
| 2024-04-12 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0074 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0128 |
2.07% |
| 2024-04-08 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0090 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0001 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6292 |
0.6292 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6292 |
0.6292 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0141 |
-2.19% |
| 2024-03-21 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0081 |
-1.24% |
| 2024-03-20 |
014115 |
广发沪港深医药混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0041 |
0.63% |
