广发沪港深医药混合C基金净值查询(014115)

今天最新净值 1.0568 0.0277 2.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0272 0.0118 1.1623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0568
成立日期：2021-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1318亿
最近资产：5.90亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴兴武

近一季广发沪港深医药混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发沪港深医药混合C(014115)基金累计收益率15.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014115	广发沪港深医药混合C	1.0476	1.0476	1.0568	1.0568	-0.0092	-0.87%
2026-09-14	014115	广发沪港深医药混合C	1.0568	1.0568	1.0291	1.0291	0.0277	2.69%
2026-09-11	014115	广发沪港深医药混合C	1.0291	1.0291	1.0441	1.0441	-0.0150	-1.44%
2026-09-10	014115	广发沪港深医药混合C	1.0441	1.0441	1.0598	1.0598	-0.0157	-1.50%
2026-09-09	014115	广发沪港深医药混合C	1.0598	1.0598	1.0699	1.0699	-0.0101	-0.95%
2026-09-08	014115	广发沪港深医药混合C	1.0699	1.0699	1.0552	1.0552	0.0147	1.39%
2026-09-07	014115	广发沪港深医药混合C	1.0552	1.0552	1.0568	1.0568	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	014115	广发沪港深医药混合C	1.0568	1.0568	1.0684	1.0684	-0.0116	-1.09%
2026-09-03	014115	广发沪港深医药混合C	1.0684	1.0684	1.0580	1.0580	0.0104	0.98%
2026-09-02	014115	广发沪港深医药混合C	1.0580	1.0580	1.0606	1.0606	-0.0026	-0.25%

2026-09-01	014115	广发沪港深医药混合C	1.0606	1.0606	1.0744	1.0744	-0.0138	-1.28%
2026-08-31	014115	广发沪港深医药混合C	1.0744	1.0744	1.0830	1.0830	-0.0086	-0.80%
2026-08-28	014115	广发沪港深医药混合C	1.0830	1.0830	1.0944	1.0944	-0.0114	-1.04%
2026-08-27	014115	广发沪港深医药混合C	1.0944	1.0944	1.0779	1.0779	0.0165	1.53%
2026-08-26	014115	广发沪港深医药混合C	1.0779	1.0779	1.0920	1.0920	-0.0141	-1.31%
2026-08-25	014115	广发沪港深医药混合C	1.0920	1.0920	1.0675	1.0675	0.0245	2.30%
2026-08-24	014115	广发沪港深医药混合C	1.0675	1.0675	1.1057	1.1057	-0.0382	-3.58%
2026-08-21	014115	广发沪港深医药混合C	1.1057	1.1057	1.1216	1.1216	-0.0159	-1.44%
2026-08-20	014115	广发沪港深医药混合C	1.1216	1.1216	1.0724	1.0724	0.0492	4.59%
2026-08-19	014115	广发沪港深医药混合C	1.0724	1.0724	1.1111	1.1111	-0.0387	-3.48%
2026-08-18	014115	广发沪港深医药混合C	1.1111	1.1111	1.1220	1.1220	-0.0109	-0.98%
2026-08-17	014115	广发沪港深医药混合C	1.1220	1.1220	1.1047	1.1047	0.0173	1.57%
2026-08-14	014115	广发沪港深医药混合C	1.1047	1.1047	1.1021	1.1021	0.0026	0.24%
2026-08-13	014115	广发沪港深医药混合C	1.1021	1.1021	1.0847	1.0847	0.0174	1.60%
2026-08-12	014115	广发沪港深医药混合C	1.0847	1.0847	1.0880	1.0880	-0.0033	-0.30%

2026-08-11	014115	广发沪港深医药混合C	1.0880	1.0880	1.0851	1.0851	0.0029	0.27%
2026-08-10	014115	广发沪港深医药混合C	1.0851	1.0851	1.0668	1.0668	0.0183	1.72%
2026-08-07	014115	广发沪港深医药混合C	1.0668	1.0668	1.0108	1.0108	0.0560	5.54%
2026-08-06	014115	广发沪港深医药混合C	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2026-08-05	014115	广发沪港深医药混合C	1.0107	1.0107	0.9904	0.9904	0.0203	2.05%
2026-08-04	014115	广发沪港深医药混合C	0.9904	0.9904	0.9395	0.9395	0.0509	5.42%
2026-08-03	014115	广发沪港深医药混合C	0.9395	0.9395	0.9424	0.9424	-0.0029	-0.31%
2026-07-31	014115	广发沪港深医药混合C	0.9424	0.9424	0.9257	0.9257	0.0167	1.80%
2026-07-30	014115	广发沪港深医药混合C	0.9257	0.9257	0.9595	0.9595	-0.0338	-3.52%
2026-07-29	014115	广发沪港深医药混合C	0.9595	0.9595	0.9552	0.9552	0.0043	0.45%
2026-07-28	014115	广发沪港深医药混合C	0.9552	0.9552	0.9944	0.9944	-0.0392	-3.94%
2026-07-27	014115	广发沪港深医药混合C	0.9944	0.9944	0.9811	0.9811	0.0133	1.36%
2026-07-24	014115	广发沪港深医药混合C	0.9811	0.9811	1.0052	1.0052	-0.0241	-2.40%
2026-07-23	014115	广发沪港深医药混合C	1.0052	1.0052	1.0013	1.0013	0.0039	0.39%
2026-07-22	014115	广发沪港深医药混合C	1.0013	1.0013	1.0004	1.0004	0.0009	0.09%
2026-07-21	014115	广发沪港深医药混合C	1.0004	1.0004	0.9890	0.9890	0.0114	1.15%
2026-07-20	014115	广发沪港深医药混合C	0.9890	0.9890	0.9732	0.9732	0.0158	1.62%
2026-07-17	014115	广发沪港深医药混合C	0.9732	0.9732	1.0370	1.0370	-0.0638	-6.15%
2026-07-16	014115	广发沪港深医药混合C	1.0370	1.0370	1.0578	1.0578	-0.0208	-1.97%
2026-07-15	014115	广发沪港深医药混合C	1.0578	1.0578	1.0259	1.0259	0.0319	3.11%
2026-07-14	014115	广发沪港深医药混合C	1.0259	1.0259	1.0049	1.0049	0.0210	2.09%
2026-07-13	014115	广发沪港深医药混合C	1.0049	1.0049	1.0212	1.0212	-0.0163	-1.60%
2026-07-10	014115	广发沪港深医药混合C	1.0212	1.0212	0.9894	0.9894	0.0318	3.21%
2026-07-09	014115	广发沪港深医药混合C	0.9894	0.9894	0.9777	0.9777	0.0117	1.20%
2026-07-08	014115	广发沪港深医药混合C	0.9777	0.9777	0.9990	0.9990	-0.0213	-2.13%
2026-07-07	014115	广发沪港深医药混合C	0.9990	0.9990	1.0289	1.0289	-0.0299	-2.99%
2026-07-06	014115	广发沪港深医药混合C	1.0289	1.0289	1.0267	1.0267	0.0022	0.21%
2026-07-03	014115	广发沪港深医药混合C	1.0267	1.0267	1.0090	1.0090	0.0177	1.75%
2026-07-02	014115	广发沪港深医药混合C	1.0090	1.0090	1.0136	1.0136	-0.0046	-0.45%
2026-07-01	014115	广发沪港深医药混合C	1.0136	1.0136	0.9927	0.9927	0.0209	2.11%
2026-06-30	014115	广发沪港深医药混合C	0.9927	0.9927	0.9935	0.9935	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	014115	广发沪港深医药混合C	0.9935	0.9935	0.9516	0.9516	0.0419	4.40%
2026-06-26	014115	广发沪港深医药混合C	0.9516	0.9516	0.9687	0.9687	-0.0171	-1.77%
2026-06-25	014115	广发沪港深医药混合C	0.9687	0.9687	0.9651	0.9651	0.0036	0.37%
2026-06-24	014115	广发沪港深医药混合C	0.9651	0.9651	0.9353	0.9353	0.0298	3.19%
2026-06-23	014115	广发沪港深医药混合C	0.9353	0.9353	0.9330	0.9330	0.0023	0.25%
2026-06-22	014115	广发沪港深医药混合C	0.9330	0.9330	0.9257	0.9257	0.0073	0.79%
2026-06-18	014115	广发沪港深医药混合C	0.9257	0.9257	0.8975	0.8975	0.0282	3.14%
2026-06-17	014115	广发沪港深医药混合C	0.8975	0.8975	0.9064	0.9064	-0.0089	-0.99%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%