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广发沪港深医药混合C - 基金主页(代码:014115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0591 0.0115 1.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0272 0.0118 1.1623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：2021-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1318亿
最近资产：5.90亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴兴武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.07%	-0.07%	-4.13%	16.85%	-9.89%	77.14%	51.89%	1.21%
同类排名	1446/4982	1514/5419	3330/5423	115/5376	3639/4741	1404/4208	1107/3661	-

广发沪港深医药混合C(014115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0632	0.39%
2026-09-16	1.0591	1.10%
2026-09-15	1.0476	-0.87%
2026-09-14	1.0568	2.69%
2026-09-11	1.0291	-1.44%
2026-09-10	1.0441	-1.50%

广发沪港深医药混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.83%	6.71%
688710	益诺思	0.0000	5.74%	8.82%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.39%	6.70%
603127	昭衍新药	0.0000	4.22%	1.77%
688202	美迪西	0.0000	4.01%	6.29%
02359	药明康德	0.0000	3.94%	9.74%
301235	华康洁净	0.0000	3.35%	5.69%
09926	康方生物	0.0000	2.89%	7.23%

广发沪港深医药混合C(014115)基金档案

基金代码	014115	基金简称	广发沪港深医药混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-27	成立日期	2021-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴兴武	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.90亿	最近份额	6.1318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%
广发创新成长混合A	1.0140	3.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%