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广发沪港深医药混合C - 基金主页(代码:014115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0591 0.0115 1.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0272 0.0118 1.1623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：2021-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1318亿
最近资产：5.90亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴兴武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.07%	-0.07%	-4.13%	16.85%	-9.89%	77.14%	51.89%	1.21%
同类排名	1446/4982	1514/5419	3330/5423	115/5376	3639/4741	1404/4208	1107/3661	-

广发沪港深医药混合C(014115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0632	0.39%
2026-09-16	1.0591	1.10%
2026-09-15	1.0476	-0.87%
2026-09-14	1.0568	2.69%
2026-09-11	1.0291	-1.44%
2026-09-10	1.0441	-1.50%

广发沪港深医药混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.83%	6.71%
688710	益诺思	0.0000	5.74%	8.82%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.39%	6.70%
603127	昭衍新药	0.0000	4.22%	1.77%
688202	美迪西	0.0000	4.01%	6.29%
02359	药明康德	0.0000	3.94%	9.74%
301235	华康洁净	0.0000	3.35%	5.69%
09926	康方生物	0.0000	2.89%	7.23%

广发沪港深医药混合C(014115)基金档案

基金代码	014115	基金简称	广发沪港深医药混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-27	成立日期	2021-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴兴武	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.90亿	最近份额	6.1318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%