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广发沪港深医药混合C - 基金主页(代码:014115)

今天最新净值 1.0591 0.0115 1.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0272 0.0118 1.1623% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0591
  • 成立日期:2021-12-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1318亿
  • 最近资产:5.90亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:吴兴武
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.07% -0.07% -4.13% 16.85% -9.89% 77.14% 51.89% 1.21%
同类排名 1446/4982 1514/5419 3330/5423 115/5376 3639/4741 1404/4208 1107/3661 -
广发沪港深医药混合C(014115)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0632 0.39%
2026-09-16 1.0591 1.10%
2026-09-15 1.0476 -0.87%
2026-09-14 1.0568 2.69%
2026-09-11 1.0291 -1.44%
2026-09-10 1.0441 -1.50%
广发沪港深医药混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 5.83% 6.71%
688710 益诺思 0.0000 5.74% 8.82%
688266 泽璟制药-U 0.0000 4.39% 6.70%
603127 昭衍新药 0.0000 4.22% 1.77%
688202 美迪西 0.0000 4.01% 6.29%
02359 药明康德 0.0000 3.94% 9.74%
301235 华康洁净 0.0000 3.35% 5.69%
09926 康方生物 0.0000 2.89% 7.23%
广发沪港深医药混合C(014115)基金档案
基金代码 014115 基金简称 广发沪港深医药混合C 基金全称
发行日期 2021-12-13~2021-12-27 成立日期 2021-12-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吴兴武 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 5.90亿 最近份额 6.1318亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%