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广发创新医疗两年持有混合A基金净值查询(010731)

今天最新净值 0.5232 0.0027 0.5200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4975 -0.0013 -0.2578%
  • 累计净值:0.5232
  • 成立日期:2021-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7892亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:吴兴武
近一季广发创新医疗两年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发创新医疗两年持有混合A(010731)基金累计收益率-7.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4988 0.4988 0.4968 0.4968 0.0020 0.40%
2024-03-27 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4968 0.4968 0.4986 0.4986 -0.0018 -0.36%
2024-03-26 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4986 0.4986 0.4998 0.4998 -0.0012 -0.24%
2024-03-25 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4998 0.4998 0.5010 0.5010 -0.0012 -0.24%
2024-03-22 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5010 0.5010 0.5118 0.5118 -0.0108 -2.11%
2024-03-21 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5118 0.5118 0.5186 0.5186 -0.0068 -1.31%
2024-03-20 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5186 0.5186 0.5153 0.5153 0.0033 0.64%
2024-03-18 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5258 0.5258 0.5232 0.5232 0.0026 0.50%
2024-03-15 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5232 0.5232 0.5205 0.5205 0.0027 0.52%
2024-03-14 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5205 0.5205 0.5182 0.5182 0.0023 0.44%
2024-03-13 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5182 0.5182 0.5089 0.5089 0.0093 1.83%
2024-03-12 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5089 0.5089 0.4995 0.4995 0.0094 1.88%
2024-03-11 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4995 0.4995 0.4867 0.4867 0.0128 2.63%
2024-03-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4867 0.4867 0.4807 0.4807 0.0060 1.25%
2024-03-07 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4807 0.4807 0.4987 0.4987 -0.0180 -3.61%
2024-03-06 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4987 0.4987 0.4998 0.4998 -0.0011 -0.22%
2024-03-05 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4998 0.4998 0.5131 0.5131 -0.0133 -2.59%
2024-03-04 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5131 0.5131 0.5025 0.5025 0.0106 2.11%
2024-03-01 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5025 0.5025 0.5051 0.5051 -0.0026 -0.51%
2024-02-29 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5051 0.5051 0.4973 0.4973 0.0078 1.57%
2024-02-28 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4973 0.4973 0.5073 0.5073 -0.0100 -1.97%
2024-02-27 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5073 0.5073 0.4998 0.4998 0.0075 1.50%
2024-02-26 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4998 0.4998 0.4957 0.4957 0.0041 0.83%
2024-02-23 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4957 0.4957 0.4933 0.4933 0.0024 0.49%
2024-02-22 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4933 0.4933 0.4914 0.4914 0.0019 0.39%
2024-02-21 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4914 0.4914 0.4895 0.4895 0.0019 0.39%
2024-02-20 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4895 0.4895 0.4830 0.4830 0.0065 1.35%
2024-02-19 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4830 0.4830 0.4816 0.4816 0.0014 0.29%
2024-02-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4816 0.4816 0.4769 0.4769 0.0047 0.99%
2024-02-07 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4769 0.4769 0.4657 0.4657 0.0112 2.40%
2024-02-06 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4657 0.4657 0.4319 0.4319 0.0338 7.83%
2024-02-05 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4319 0.4319 0.4403 0.4403 -0.0084 -1.91%
2024-02-02 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4403 0.4403 0.4584 0.4584 -0.0181 -3.95%
2024-02-01 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4584 0.4584 0.4551 0.4551 0.0033 0.73%
2024-01-31 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4551 0.4551 0.4720 0.4720 -0.0169 -3.58%
2024-01-30 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4720 0.4720 0.4843 0.4843 -0.0123 -2.54%
2024-01-29 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4843 0.4843 0.4918 0.4918 -0.0075 -1.53%
2024-01-26 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4918 0.4918 0.5080 0.5080 -0.0162 -3.19%
2024-01-25 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5080 0.5080 0.5004 0.5004 0.0076 1.52%
2024-01-24 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5004 0.5004 0.4963 0.4963 0.0041 0.83%
2024-01-23 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4963 0.4963 0.4907 0.4907 0.0056 1.14%
2024-01-22 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4907 0.4907 0.5122 0.5122 -0.0215 -4.20%
2024-01-19 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5122 0.5122 0.5210 0.5210 -0.0088 -1.69%
2024-01-18 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5210 0.5210 0.5186 0.5186 0.0024 0.46%
2024-01-17 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5186 0.5186 0.5367 0.5367 -0.0181 -3.37%
2024-01-16 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5367 0.5367 0.5390 0.5390 -0.0023 -0.43%
2024-01-15 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5390 0.5390 0.5338 0.5338 0.0052 0.97%
2024-01-12 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5338 0.5338 0.5412 0.5412 -0.0074 -1.37%
2024-01-11 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5412 0.5412 0.5365 0.5365 0.0047 0.88%
2024-01-10 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5365 0.5365 0.5382 0.5382 -0.0017 -0.32%
2024-01-09 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5382 0.5382 0.5328 0.5328 0.0054 1.01%
2024-01-08 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5328 0.5328 0.5439 0.5439 -0.0111 -2.04%
2024-01-05 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5439 0.5439 0.5568 0.5568 -0.0129 -2.32%
2024-01-04 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5568 0.5568 0.5612 0.5612 -0.0044 -0.78%
2024-01-03 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5612 0.5612 0.5635 0.5635 -0.0023 -0.41%
2024-01-02 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5635 0.5635 0.5672 0.5672 -0.0037 -0.65%
2023-12-29 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5672 0.5672 0.5608 0.5608 0.0064 1.14%