广发中证创新药产业ETF(创新药)基金净值查询(515120)

今天最新净值 0.6158 -0.0061 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6073 0.0030 0.5012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6158
成立日期：2020-12-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：67.9162亿
最近资产：71.61亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

近一季广发中证创新药产业ETF|创新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证创新药产业ETF(515120)基金累计收益率12.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6186	0.6186	0.6158	0.6158	0.0028	0.45%
2026-09-15	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6158	0.6158	0.6219	0.6219	-0.0061	-0.99%
2026-09-14	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6219	0.6219	0.6031	0.6031	0.0188	3.02%
2026-09-11	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6031	0.6031	0.6155	0.6155	-0.0124	-2.06%
2026-09-10	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6155	0.6155	0.6257	0.6257	-0.0102	-1.66%
2026-09-09	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6257	0.6257	0.6352	0.6352	-0.0095	-1.52%
2026-09-08	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6352	0.6352	0.6294	0.6294	0.0058	0.92%
2026-09-07	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6294	0.6294	0.6314	0.6314	-0.0020	-0.32%
2026-09-04	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6314	0.6314	0.6370	0.6370	-0.0056	-0.88%
2026-09-03	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6370	0.6370	0.6309	0.6309	0.0061	0.96%

2026-09-02	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6309	0.6309	0.6348	0.6348	-0.0039	-0.61%
2026-09-01	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6348	0.6348	0.6356	0.6356	-0.0008	-0.13%
2026-08-31	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6356	0.6356	0.6453	0.6453	-0.0097	-1.53%
2026-08-28	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6453	0.6453	0.6554	0.6554	-0.0101	-1.57%
2026-08-27	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6554	0.6554	0.6502	0.6502	0.0052	0.80%
2026-08-26	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6502	0.6502	0.6498	0.6498	0.0004	0.06%
2026-08-25	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6498	0.6498	0.6366	0.6366	0.0132	2.03%
2026-08-24	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6366	0.6366	0.6682	0.6682	-0.0316	-4.96%
2026-08-21	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6682	0.6682	0.6998	0.6998	-0.0316	-4.73%
2026-08-20	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6998	0.6998	0.6730	0.6730	0.0268	3.83%
2026-08-19	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6730	0.6730	0.6884	0.6884	-0.0154	-2.29%
2026-08-18	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6884	0.6884	0.6936	0.6936	-0.0052	-0.75%
2026-08-17	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6936	0.6936	0.6869	0.6869	0.0067	0.97%
2026-08-14	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6869	0.6869	0.6959	0.6959	-0.0090	-1.31%
2026-08-13	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6959	0.6959	0.6880	0.6880	0.0079	1.14%

2026-08-12	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6880	0.6880	0.6912	0.6912	-0.0032	-0.46%
2026-08-11	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6912	0.6912	0.6879	0.6879	0.0033	0.48%
2026-08-10	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6879	0.6879	0.6808	0.6808	0.0071	1.04%
2026-08-07	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6808	0.6808	0.6379	0.6379	0.0429	6.30%
2026-08-06	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6379	0.6379	0.6472	0.6472	-0.0093	-1.46%
2026-08-05	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6472	0.6472	0.6394	0.6394	0.0078	1.21%
2026-08-04	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6394	0.6394	0.6204	0.6204	0.0190	2.97%
2026-08-03	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6204	0.6204	0.6309	0.6309	-0.0105	-1.69%
2026-07-31	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6309	0.6309	0.6247	0.6247	0.0062	0.99%
2026-07-30	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6247	0.6247	0.6355	0.6355	-0.0108	-1.73%
2026-07-29	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6355	0.6355	0.6286	0.6286	0.0069	1.09%
2026-07-28	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6286	0.6286	0.6435	0.6435	-0.0149	-2.37%
2026-07-27	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6435	0.6435	0.6288	0.6288	0.0147	2.28%
2026-07-24	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6288	0.6288	0.6556	0.6556	-0.0268	-4.26%
2026-07-23	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6556	0.6556	0.6589	0.6589	-0.0033	-0.50%
2026-07-22	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6589	0.6589	0.6576	0.6576	0.0013	0.20%
2026-07-21	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6576	0.6576	0.6518	0.6518	0.0058	0.89%
2026-07-20	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6518	0.6518	0.6302	0.6302	0.0216	3.31%
2026-07-17	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6302	0.6302	0.6798	0.6798	-0.0496	-7.87%
2026-07-16	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6798	0.6798	0.6818	0.6818	-0.0020	-0.29%
2026-07-15	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6818	0.6818	0.6555	0.6555	0.0263	3.86%
2026-07-14	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6555	0.6555	0.6345	0.6345	0.0210	3.20%
2026-07-13	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6345	0.6345	0.6390	0.6390	-0.0045	-0.70%
2026-07-10	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6390	0.6390	0.6195	0.6195	0.0195	3.05%
2026-07-09	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6195	0.6195	0.6082	0.6082	0.0113	1.82%
2026-07-08	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6082	0.6082	0.6230	0.6230	-0.0148	-2.43%
2026-07-07	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6230	0.6230	0.6520	0.6520	-0.0290	-4.65%
2026-07-06	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6520	0.6520	0.6454	0.6454	0.0066	1.02%
2026-07-03	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6454	0.6454	0.6282	0.6282	0.0172	2.67%
2026-07-02	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6282	0.6282	0.6282	0.6282	0.0000	0.00%
2026-07-01	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6282	0.6282	0.6013	0.6013	0.0269	4.28%
2026-06-30	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6013	0.6013	0.6102	0.6102	-0.0089	-1.48%
2026-06-29	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6102	0.6102	0.5644	0.5644	0.0458	7.51%
2026-06-26	515120	广发中证创新药产业ETF	0.5644	0.5644	0.5819	0.5819	-0.0175	-3.10%
2026-06-25	515120	广发中证创新药产业ETF	0.5819	0.5819	0.5765	0.5765	0.0054	0.93%
2026-06-24	515120	广发中证创新药产业ETF	0.5765	0.5765	0.5621	0.5621	0.0144	2.50%
2026-06-23	515120	广发中证创新药产业ETF	0.5621	0.5621	0.5542	0.5542	0.0079	1.41%
2026-06-22	515120	广发中证创新药产业ETF	0.5542	0.5542	0.5497	0.5497	0.0045	0.82%
2026-06-18	515120	广发中证创新药产业ETF	0.5497	0.5497	0.5356	0.5356	0.0141	2.57%
2026-06-17	515120	广发中证创新药产业ETF	0.5356	0.5356	0.5391	0.5391	-0.0035	-0.65%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%