广发中证创新药产业ETF(创新药)基金净值查询(515120)

今天最新净值 0.6186 0.0028 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6073 0.0030 0.5012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6186
成立日期：2020-12-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：67.9162亿
最近资产：71.61亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

近一月广发中证创新药产业ETF|创新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证创新药产业ETF(515120)基金累计收益率-9.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6218	0.6218	0.6186	0.6186	0.0032	0.52%
2026-09-16	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6186	0.6186	0.6158	0.6158	0.0028	0.45%
2026-09-15	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6158	0.6158	0.6219	0.6219	-0.0061	-0.99%
2026-09-14	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6219	0.6219	0.6031	0.6031	0.0188	3.02%
2026-09-11	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6031	0.6031	0.6155	0.6155	-0.0124	-2.06%
2026-09-10	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6155	0.6155	0.6257	0.6257	-0.0102	-1.66%
2026-09-09	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6257	0.6257	0.6352	0.6352	-0.0095	-1.52%
2026-09-08	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6352	0.6352	0.6294	0.6294	0.0058	0.92%
2026-09-07	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6294	0.6294	0.6314	0.6314	-0.0020	-0.32%
2026-09-04	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6314	0.6314	0.6370	0.6370	-0.0056	-0.88%

2026-09-03	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6370	0.6370	0.6309	0.6309	0.0061	0.96%
2026-09-02	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6309	0.6309	0.6348	0.6348	-0.0039	-0.61%
2026-09-01	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6348	0.6348	0.6356	0.6356	-0.0008	-0.13%
2026-08-31	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6356	0.6356	0.6453	0.6453	-0.0097	-1.53%
2026-08-28	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6453	0.6453	0.6554	0.6554	-0.0101	-1.57%
2026-08-27	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6554	0.6554	0.6502	0.6502	0.0052	0.80%
2026-08-26	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6502	0.6502	0.6498	0.6498	0.0004	0.06%
2026-08-25	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6498	0.6498	0.6366	0.6366	0.0132	2.03%
2026-08-24	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6366	0.6366	0.6682	0.6682	-0.0316	-4.96%
2026-08-21	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6682	0.6682	0.6998	0.6998	-0.0316	-4.73%
2026-08-20	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6998	0.6998	0.6730	0.6730	0.0268	3.83%
2026-08-19	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6730	0.6730	0.6884	0.6884	-0.0154	-2.29%
2026-08-18	515120	广发中证创新药产业ETF	0.6884	0.6884	0.6936	0.6936	-0.0052	-0.75%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%