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广发中证创新药产业ETF(创新药)基金净值查询(515120)

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今天最新净值 0.6254 -0.0121 -1.93% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6319 -0.0025 -0.3986%
  • 累计净值：0.6254
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：67.9162亿
  • 最近资产：58.28亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：罗国庆
近一年广发中证创新药产业ETF|创新药基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发中证创新药产业ETF(515120)基金累计收益率15.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6344 0.6344 0.6254 0.6254 0.0090 1.42%
2025-12-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6254 0.6254 0.6375 0.6375 -0.0121 -1.93%
2025-12-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6375 0.6375 0.6510 0.6510 -0.0135 -2.12%
2025-12-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6510 0.6510 0.6496 0.6496 0.0014 0.22%
2025-12-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6496 0.6496 0.6516 0.6516 -0.0020 -0.31%
2025-12-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6516 0.6516 0.6503 0.6503 0.0013 0.20%
2025-12-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6503 0.6503 0.6524 0.6524 -0.0021 -0.32%
2025-12-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6524 0.6524 0.6514 0.6514 0.0010 0.15%
2025-12-05 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6514 0.6514 0.6497 0.6497 0.0017 0.26%
2025-12-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6497 0.6497 0.6452 0.6452 0.0045 0.70%
2025-12-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6452 0.6452 0.6490 0.6490 -0.0038 -0.59%
2025-12-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6490 0.6490 0.6598 0.6598 -0.0108 -1.66%
2025-12-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6598 0.6598 0.6572 0.6572 0.0026 0.40%
2025-11-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6572 0.6572 0.6571 0.6571 0.0001 0.02%
2025-11-27 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6571 0.6571 0.6619 0.6619 -0.0048 -0.73%
2025-11-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6619 0.6619 0.6545 0.6545 0.0074 1.12%
2025-11-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6545 0.6545 0.6515 0.6515 0.0030 0.46%
2025-11-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6515 0.6515 0.6416 0.6416 0.0099 1.52%
2025-11-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6416 0.6416 0.6570 0.6570 -0.0154 -2.40%
2025-11-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6570 0.6570 0.6584 0.6584 -0.0014 -0.21%
2025-11-19 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6584 0.6584 0.6650 0.6650 -0.0066 -1.00%
2025-11-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6650 0.6650 0.6692 0.6692 -0.0042 -0.63%
2025-11-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6692 0.6692 0.6838 0.6838 -0.0146 -2.18%
2025-11-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6838 0.6838 0.6865 0.6865 -0.0027 -0.39%
2025-11-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6865 0.6865 0.6720 0.6720 0.0145 2.11%
2025-11-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6720 0.6720 0.6673 0.6673 0.0047 0.70%
2025-11-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6673 0.6673 0.6711 0.6711 -0.0038 -0.57%
2025-11-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6711 0.6711 0.6648 0.6648 0.0063 0.94%
2025-11-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6648 0.6648 0.6705 0.6705 -0.0057 -0.85%
2025-11-06 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6705 0.6705 0.6672 0.6672 0.0033 0.49%
2025-11-05 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6672 0.6672 0.6707 0.6707 -0.0035 -0.52%
2025-11-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6707 0.6707 0.6861 0.6861 -0.0154 -2.30%
2025-11-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6861 0.6861 0.6899 0.6899 -0.0038 -0.55%
2025-10-31 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6899 0.6899 0.6690 0.6690 0.0209 3.03%
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2025-10-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6689 0.6689 0.6884 0.6884 -0.0195 -2.92%
2025-10-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6884 0.6884 0.7040 0.7040 -0.0156 -2.22%
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2025-09-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7275 0.7275 0.7214 0.7214 0.0061 0.85%
2025-09-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7214 0.7214 0.7087 0.7087 0.0127 1.79%
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2025-09-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7367 0.7367 0.7357 0.7357 0.0010 0.14%
2025-09-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7357 0.7357 0.7347 0.7347 0.0010 0.14%
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2025-09-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7384 0.7384 0.7370 0.7370 0.0014 0.19%
2025-09-12 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7370 0.7370 0.7330 0.7330 0.0040 0.55%
2025-09-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7330 0.7330 0.7366 0.7366 -0.0036 -0.49%
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2025-08-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6852 0.6852 0.6857 0.6857 -0.0005 -0.07%
2025-08-01 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6857 0.6857 0.6922 0.6922 -0.0065 -0.94%
2025-07-31 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6922 0.6922 0.7003 0.7003 -0.0081 -1.16%
2025-07-30 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7003 0.7003 0.7027 0.7027 -0.0024 -0.34%
2025-07-29 515120 广发中证创新药产业ETF 0.7027 0.7027 0.6822 0.6822 0.0205 3.00%
2025-07-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6822 0.6822 0.6651 0.6651 0.0171 2.57%
2025-07-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6651 0.6651 0.6688 0.6688 -0.0037 -0.55%
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2025-07-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6536 0.6536 0.6556 0.6556 -0.0020 -0.31%
2025-07-22 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6556 0.6556 0.6534 0.6534 0.0022 0.34%
2025-07-21 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6534 0.6534 0.6585 0.6585 -0.0051 -0.77%
2025-07-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6585 0.6585 0.6516 0.6516 0.0069 1.06%
2025-07-17 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6516 0.6516 0.6363 0.6363 0.0153 2.40%
2025-07-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6363 0.6363 0.6304 0.6304 0.0059 0.94%
2025-07-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6304 0.6304 0.6245 0.6245 0.0059 0.94%
2025-07-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6245 0.6245 0.6203 0.6203 0.0042 0.68%
2025-07-11 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6203 0.6203 0.6093 0.6093 0.0110 1.81%
2025-07-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6093 0.6093 0.6058 0.6058 0.0035 0.58%
2025-07-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6058 0.6058 0.6015 0.6015 0.0043 0.71%
2025-07-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6015 0.6015 0.5999 0.5999 0.0016 0.27%
2025-07-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5999 0.5999 0.6123 0.6123 -0.0124 -2.03%
2025-07-04 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6123 0.6123 0.6083 0.6083 0.0040 0.66%
2025-07-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6083 0.6083 0.5957 0.5957 0.0126 2.12%
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2025-06-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5837 0.5837 0.5939 0.5939 -0.0102 -1.72%
2025-06-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5939 0.5939 0.5911 0.5911 0.0028 0.47%
2025-06-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5911 0.5911 0.5845 0.5845 0.0066 1.13%
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2025-06-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5793 0.5793 0.5795 0.5795 -0.0002 -0.03%
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2025-06-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6088 0.6088 0.6120 0.6120 -0.0032 -0.52%
2025-06-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6120 0.6120 0.6252 0.6252 -0.0132 -2.11%
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2025-06-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6142 0.6142 0.6088 0.6088 0.0054 0.89%
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2025-05-28 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5682 0.5682 0.5710 0.5710 -0.0028 -0.49%
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2025-01-16 515120 广发中证创新药产业ETF 0.4985 0.4985 0.4994 0.4994 -0.0009 -0.18%
2025-01-15 515120 广发中证创新药产业ETF 0.4994 0.4994 0.5049 0.5049 -0.0055 -1.09%
2025-01-14 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5049 0.5049 0.4903 0.4903 0.0146 2.98%
2025-01-13 515120 广发中证创新药产业ETF 0.4903 0.4903 0.4877 0.4877 0.0026 0.53%
2025-01-10 515120 广发中证创新药产业ETF 0.4877 0.4877 0.4928 0.4928 -0.0051 -1.03%
2025-01-09 515120 广发中证创新药产业ETF 0.4928 0.4928 0.4939 0.4939 -0.0011 -0.22%
2025-01-08 515120 广发中证创新药产业ETF 0.4939 0.4939 0.4989 0.4989 -0.0050 -1.00%
2025-01-07 515120 广发中证创新药产业ETF 0.4989 0.4989 0.5061 0.5061 -0.0072 -1.42%
2025-01-06 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5061 0.5061 0.5027 0.5027 0.0034 0.68%
2025-01-03 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5027 0.5027 0.5076 0.5076 -0.0049 -0.97%
2025-01-02 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5076 0.5076 0.5202 0.5202 -0.0126 -2.42%
2024-12-31 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5202 0.5202 0.5306 0.5306 -0.0104 -1.96%
2024-12-26 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5291 0.5291 0.5318 0.5318 -0.0027 -0.51%
2024-12-25 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5318 0.5318 0.5354 0.5354 -0.0036 -0.67%
2024-12-24 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5354 0.5354 0.5307 0.5307 0.0047 0.89%
2024-12-23 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5307 0.5307 0.5380 0.5380 -0.0073 -1.36%
2024-12-20 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5380 0.5380 0.5383 0.5383 -0.0003 -0.06%
2024-12-19 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5383 0.5383 0.5398 0.5398 -0.0015 -0.28%
2024-12-18 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5398 0.5398 0.5391 0.5391 0.0007 0.13%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.39%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 4.98%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.37%
广发创业板定开 1.2091 4.32%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.18%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.18%
稀有金属ETF 1.0010 4.03%
通信ETF广发 1.9693 4.00%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 3.96%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 3.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.26%
东财通信C 2.6506 5.26%
通信ETF 2.9767 5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.06%
电信主题 1.8959 5.01%
成长ETF 1.0167 5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 4.87%
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