广发创新药ETF联接A基金净值查询(012737)

今天最新净值 0.5980 -0.0071 -1.17% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.5984 0.0004 0.0706%

累计净值：0.5980
成立日期：2021-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.2675亿
最近资产：3.61亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

近一季广发创新药ETF联接A基金净值查询

近一季,广发创新药ETF联接A(012737)基金累计收益率-6.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	012737	广发创新药ETF联接A	0.5999	0.5999	0.5980	0.5980	0.0019	0.32%
2026-01-28	012737	广发创新药ETF联接A	0.5980	0.5980	0.6051	0.6051	-0.0071	-1.17%
2026-01-27	012737	广发创新药ETF联接A	0.6051	0.6051	0.6129	0.6129	-0.0078	-1.29%
2026-01-26	012737	广发创新药ETF联接A	0.6129	0.6129	0.6107	0.6107	0.0022	0.36%
2026-01-23	012737	广发创新药ETF联接A	0.6107	0.6107	0.6049	0.6049	0.0058	0.96%
2026-01-22	012737	广发创新药ETF联接A	0.6049	0.6049	0.6114	0.6114	-0.0065	-1.07%
2026-01-21	012737	广发创新药ETF联接A	0.6114	0.6114	0.6124	0.6124	-0.0010	-0.16%
2026-01-20	012737	广发创新药ETF联接A	0.6124	0.6124	0.6189	0.6189	-0.0065	-1.05%
2026-01-19	012737	广发创新药ETF联接A	0.6189	0.6189	0.6250	0.6250	-0.0061	-0.98%
2026-01-16	012737	广发创新药ETF联接A	0.6250	0.6250	0.6296	0.6296	-0.0046	-0.73%

2026-01-15	012737	广发创新药ETF联接A	0.6296	0.6296	0.6343	0.6343	-0.0047	-0.74%
2026-01-14	012737	广发创新药ETF联接A	0.6343	0.6343	0.6418	0.6418	-0.0075	-1.18%
2026-01-13	012737	广发创新药ETF联接A	0.6418	0.6418	0.6329	0.6329	0.0089	1.41%
2026-01-12	012737	广发创新药ETF联接A	0.6329	0.6329	0.6337	0.6337	-0.0008	-0.13%
2026-01-09	012737	广发创新药ETF联接A	0.6337	0.6337	0.6247	0.6247	0.0090	1.44%
2026-01-08	012737	广发创新药ETF联接A	0.6247	0.6247	0.6242	0.6242	0.0005	0.08%
2026-01-07	012737	广发创新药ETF联接A	0.6242	0.6242	0.6154	0.6154	0.0088	1.43%
2026-01-06	012737	广发创新药ETF联接A	0.6154	0.6154	0.6126	0.6126	0.0028	0.46%
2026-01-05	012737	广发创新药ETF联接A	0.6126	0.6126	0.5911	0.5911	0.0215	3.64%
2025-12-31	012737	广发创新药ETF联接A	0.5911	0.5911	0.5936	0.5936	-0.0025	-0.42%
2025-12-30	012737	广发创新药ETF联接A	0.5936	0.5936	0.5975	0.5975	-0.0039	-0.65%
2025-12-29	012737	广发创新药ETF联接A	0.5975	0.5975	0.6060	0.6060	-0.0085	-1.40%
2025-12-26	012737	广发创新药ETF联接A	0.6060	0.6060	0.6063	0.6063	-0.0003	-0.05%
2025-12-25	012737	广发创新药ETF联接A	0.6063	0.6063	0.6048	0.6048	0.0015	0.25%
2025-12-24	012737	广发创新药ETF联接A	0.6048	0.6048	0.6049	0.6049	-0.0001	-0.02%

2025-12-23	012737	广发创新药ETF联接A	0.6049	0.6049	0.6060	0.6060	-0.0011	-0.18%
2025-12-22	012737	广发创新药ETF联接A	0.6060	0.6060	0.6075	0.6075	-0.0015	-0.25%
2025-12-19	012737	广发创新药ETF联接A	0.6075	0.6075	0.5975	0.5975	0.0100	1.67%
2025-12-18	012737	广发创新药ETF联接A	0.5975	0.5975	0.6004	0.6004	-0.0029	-0.48%
2025-12-17	012737	广发创新药ETF联接A	0.6004	0.6004	0.5923	0.5923	0.0081	1.37%
2025-12-16	012737	广发创新药ETF联接A	0.5923	0.5923	0.6031	0.6031	-0.0108	-1.79%
2025-12-15	012737	广发创新药ETF联接A	0.6031	0.6031	0.6152	0.6152	-0.0121	-1.97%
2025-12-12	012737	广发创新药ETF联接A	0.6152	0.6152	0.6139	0.6139	0.0013	0.21%
2025-12-11	012737	广发创新药ETF联接A	0.6139	0.6139	0.6157	0.6157	-0.0018	-0.29%
2025-12-10	012737	广发创新药ETF联接A	0.6157	0.6157	0.6146	0.6146	0.0011	0.18%
2025-12-09	012737	广发创新药ETF联接A	0.6146	0.6146	0.6165	0.6165	-0.0019	-0.31%
2025-12-08	012737	广发创新药ETF联接A	0.6165	0.6165	0.6156	0.6156	0.0009	0.15%
2025-12-05	012737	广发创新药ETF联接A	0.6156	0.6156	0.6140	0.6140	0.0016	0.26%
2025-12-04	012737	广发创新药ETF联接A	0.6140	0.6140	0.6100	0.6100	0.0040	0.66%
2025-12-03	012737	广发创新药ETF联接A	0.6100	0.6100	0.6134	0.6134	-0.0034	-0.55%
2025-12-02	012737	广发创新药ETF联接A	0.6134	0.6134	0.6231	0.6231	-0.0097	-1.56%
2025-12-01	012737	广发创新药ETF联接A	0.6231	0.6231	0.6207	0.6207	0.0024	0.39%
2025-11-28	012737	广发创新药ETF联接A	0.6207	0.6207	0.6206	0.6206	0.0001	0.02%
2025-11-27	012737	广发创新药ETF联接A	0.6206	0.6206	0.6250	0.6250	-0.0044	-0.70%
2025-11-26	012737	广发创新药ETF联接A	0.6250	0.6250	0.6183	0.6183	0.0067	1.08%
2025-11-25	012737	广发创新药ETF联接A	0.6183	0.6183	0.6156	0.6156	0.0027	0.44%
2025-11-24	012737	广发创新药ETF联接A	0.6156	0.6156	0.6067	0.6067	0.0089	1.47%
2025-11-21	012737	广发创新药ETF联接A	0.6067	0.6067	0.6205	0.6205	-0.0138	-2.22%
2025-11-20	012737	广发创新药ETF联接A	0.6205	0.6205	0.6218	0.6218	-0.0013	-0.21%
2025-11-19	012737	广发创新药ETF联接A	0.6218	0.6218	0.6277	0.6277	-0.0059	-0.94%
2025-11-18	012737	广发创新药ETF联接A	0.6277	0.6277	0.6314	0.6314	-0.0037	-0.59%
2025-11-17	012737	广发创新药ETF联接A	0.6314	0.6314	0.6444	0.6444	-0.0130	-2.02%
2025-11-14	012737	广发创新药ETF联接A	0.6444	0.6444	0.6468	0.6468	-0.0024	-0.37%
2025-11-13	012737	广发创新药ETF联接A	0.6468	0.6468	0.6339	0.6339	0.0129	2.04%
2025-11-12	012737	广发创新药ETF联接A	0.6339	0.6339	0.6297	0.6297	0.0042	0.67%
2025-11-11	012737	广发创新药ETF联接A	0.6297	0.6297	0.6331	0.6331	-0.0034	-0.54%
2025-11-10	012737	广发创新药ETF联接A	0.6331	0.6331	0.6275	0.6275	0.0056	0.89%
2025-11-07	012737	广发创新药ETF联接A	0.6275	0.6275	0.6325	0.6325	-0.0050	-0.79%
2025-11-06	012737	广发创新药ETF联接A	0.6325	0.6325	0.6296	0.6296	0.0029	0.46%
2025-11-05	012737	广发创新药ETF联接A	0.6296	0.6296	0.6326	0.6326	-0.0030	-0.47%
2025-11-04	012737	广发创新药ETF联接A	0.6326	0.6326	0.6460	0.6460	-0.0134	-2.07%
2025-11-03	012737	广发创新药ETF联接A	0.6460	0.6460	0.6492	0.6492	-0.0032	-0.49%
2025-10-31	012737	广发创新药ETF联接A	0.6492	0.6492	0.6308	0.6308	0.0184	2.92%
2025-10-30	012737	广发创新药ETF联接A	0.6308	0.6308	0.6467	0.6467	-0.0159	-2.46%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.53%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.53%
上海金	12.4246	5.36%
龙头消费	0.8720	4.97%
广发中证传媒ETF联接C	1.1896	4.00%
广发中证传媒ETF联接A	1.2002	3.99%
广发金融地产精选股票A	0.9592	3.81%
广发金融地产精选股票C	0.9415	3.80%
广发鑫益混合	3.1870	2.44%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0739	2.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%