基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发集远债券A - 基金主页(代码:016003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0989 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 -0.0009 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0989
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2174亿
最近资产：12.57亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.60%	-0.39%	-0.39%	0.08%	-0.96%	9.29%	8.02%	11.66%
同类排名	1308/1517	1337/1763	548/1765	437/1723	1185/1389	677/1149	733/961	-

广发集远债券A(016003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0998	0.08%
2026-09-17	1.0989	-0.06%
2026-09-16	1.0996	-0.08%
2026-09-15	1.1005	-0.10%
2026-09-14	1.1016	0.01%
2026-09-11	1.1015	-0.15%

广发集远债券A基金动态

广发集远债券A 下周重磅事件一览：7月经济数据将公布；美联储纪要携“恐怖数据”来袭；10只新股及30只新基蓄势待发

指数型基金：兴业沪深300ETF发起联接A、C；富国中证100ETF
标签：混合年率持有债券欧元区发起指数关联基金：广发集远债券A 国投瑞银行业睿选混合A 华安优嘉精选混合A 汇泉安盈回报债券A 汇泉匠心智选一年持有混合A 信澳匠心严选一年持有混合A 兴业沪深300ETF 永赢安悦60天持有中短债债券A

广发集远债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.0000	0.78%	2.57%
601100	恒立液压	0.0000	0.71%	1.17%
603606	东方电缆	0.0000	0.61%	0.02%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	2.92%
601899	紫金矿业	0.0000	0.54%	5.30%
600346	恒力石化	0.0000	0.50%	0.10%
600309	万华化学	0.0000	0.45%	0.16%
002001	新和成	0.0000	0.43%	-0.14%
00700	腾讯控股	0.0000	0.42%	3.53%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.40%	8.33%

广发集远债券A(016003)基金档案

基金代码	016003	基金简称	广发集远债券A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-23	成立日期	2022-08-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	12.57亿元	最近份额	6.2174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%