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广发集远债券A - 基金主页(代码:016003)

今天最新净值 1.0015 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0009 0.0037 0.3727%
  • 累计净值:1.0015
  • 成立日期:2022-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张雪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.21% 1.15% 2.69% 0.51% -0.60% - - 0.15%
同类排名 778/1115 55/1148 203/1143 785/1106 546/974 0/793 0/604 -
广发集远债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 8.0000 1.43% 0.73%
09995 荣昌生物 51.0000 1.33% 4.87%
01818 招金矿业 170.0000 1.01% 8.05%
300124 汇川技术 26.0000 0.97% 1.14%
600547 山东黄金 0.0000 0.96% 2.15%
688266 泽璟制药-U 0.0000 0.93% -1.97%
01801 信达生物 0.0000 0.83% -1.95%
03690 美团-W 21.1000 0.75% 6.48%
300750 宁德时代 0.0000 0.72% 0.41%
600570 恒生电子 0.0000 0.71% 2.99%
广发集远债券A(016003)基金档案
基金代码 016003 基金简称 广发集远债券A 基金全称
发行日期 2022-08-15~2022-08-23 成立日期 2022-08-25 基金类型
基金经理 张雪 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率