广发集远债券A基金净值查询(016003)
今天最新净值
1.0162
0.0041 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0167
0.0046 0.4551%
- 累计净值：1.0162
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一周,广发集远债券A(016003)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-22 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0016 |
0.16% |
