广发集远债券A基金净值查询(016003)
今天最新净值
1.0162
0.0041 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0167
0.0046 0.4551%
- 累计净值：1.0162
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一月,广发集远债券A(016003)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-22 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
016003 |
广发集远债券A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0033 |
0.33% |
