广发集远债券A基金净值查询(016003)

今天最新净值 1.0162 0.0041 0.4100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0167 0.0046 0.4551%

累计净值：1.0162
成立日期：2022-08-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

近一季广发集远债券A基金净值查询

近一季,广发集远债券A(016003)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016003	广发集远债券A	1.0162	1.0162	1.0121	1.0121	0.0041	0.41%
2024-04-25	016003	广发集远债券A	1.0121	1.0121	1.0106	1.0106	0.0015	0.15%
2024-04-24	016003	广发集远债券A	1.0106	1.0106	1.0073	1.0073	0.0033	0.33%
2024-04-23	016003	广发集远债券A	1.0073	1.0073	1.0045	1.0045	0.0028	0.28%
2024-04-22	016003	广发集远债券A	1.0045	1.0045	1.0029	1.0029	0.0016	0.16%
2024-04-19	016003	广发集远债券A	1.0029	1.0029	1.0046	1.0046	-0.0017	-0.17%
2024-04-18	016003	广发集远债券A	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2024-04-17	016003	广发集远债券A	1.0048	1.0048	1.0033	1.0033	0.0015	0.15%
2024-04-16	016003	广发集远债券A	1.0033	1.0033	1.0085	1.0085	-0.0052	-0.52%
2024-04-15	016003	广发集远债券A	1.0085	1.0085	1.0106	1.0106	-0.0021	-0.21%

2024-04-12	016003	广发集远债券A	1.0106	1.0106	1.0097	1.0097	0.0009	0.09%
2024-04-11	016003	广发集远债券A	1.0097	1.0097	1.0090	1.0090	0.0007	0.07%
2024-04-10	016003	广发集远债券A	1.0090	1.0090	1.0096	1.0096	-0.0006	-0.06%
2024-04-09	016003	广发集远债券A	1.0096	1.0096	1.0066	1.0066	0.0030	0.30%
2024-04-08	016003	广发集远债券A	1.0066	1.0066	1.0062	1.0062	0.0004	0.04%
2024-04-03	016003	广发集远债券A	1.0062	1.0062	1.0052	1.0052	0.0010	0.10%
2024-04-02	016003	广发集远债券A	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2024-04-01	016003	广发集远债券A	1.0048	1.0048	1.0021	1.0021	0.0027	0.27%
2024-03-29	016003	广发集远债券A	1.0021	1.0021	1.0005	1.0005	0.0016	0.16%
2024-03-28	016003	广发集远债券A	1.0005	1.0005	0.9972	0.9972	0.0033	0.33%
2024-03-27	016003	广发集远债券A	0.9972	0.9972	0.9987	0.9987	-0.0015	-0.15%
2024-03-26	016003	广发集远债券A	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2024-03-25	016003	广发集远债券A	0.9985	0.9985	0.9979	0.9979	0.0006	0.06%
2024-03-22	016003	广发集远债券A	0.9979	0.9979	1.0016	1.0016	-0.0037	-0.37%
2024-03-21	016003	广发集远债券A	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%

2024-03-20	016003	广发集远债券A	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%
2024-03-19	016003	广发集远债券A	1.0009	1.0009	1.0048	1.0048	-0.0039	-0.39%
2024-03-18	016003	广发集远债券A	1.0048	1.0048	1.0015	1.0015	0.0033	0.33%
2024-03-15	016003	广发集远债券A	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2024-03-14	016003	广发集远债券A	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	016003	广发集远债券A	1.0013	1.0013	0.9985	0.9985	0.0028	0.28%
2024-03-12	016003	广发集远债券A	0.9985	0.9985	0.9959	0.9959	0.0026	0.26%
2024-03-11	016003	广发集远债券A	0.9959	0.9959	0.9901	0.9901	0.0058	0.59%
2024-03-08	016003	广发集远债券A	0.9901	0.9901	0.9880	0.9880	0.0021	0.21%
2024-03-07	016003	广发集远债券A	0.9880	0.9880	0.9907	0.9907	-0.0027	-0.27%
2024-03-06	016003	广发集远债券A	0.9907	0.9907	0.9896	0.9896	0.0011	0.11%
2024-03-05	016003	广发集远债券A	0.9896	0.9896	0.9928	0.9928	-0.0032	-0.32%
2024-03-04	016003	广发集远债券A	0.9928	0.9928	0.9905	0.9905	0.0023	0.23%
2024-03-01	016003	广发集远债券A	0.9905	0.9905	0.9881	0.9881	0.0024	0.24%
2024-02-29	016003	广发集远债券A	0.9881	0.9881	0.9842	0.9842	0.0039	0.40%
2024-02-28	016003	广发集远债券A	0.9842	0.9842	0.9886	0.9886	-0.0044	-0.45%
2024-02-27	016003	广发集远债券A	0.9886	0.9886	0.9844	0.9844	0.0042	0.43%
2024-02-26	016003	广发集远债券A	0.9844	0.9844	0.9854	0.9854	-0.0010	-0.10%
2024-02-23	016003	广发集远债券A	0.9854	0.9854	0.9841	0.9841	0.0013	0.13%
2024-02-22	016003	广发集远债券A	0.9841	0.9841	0.9819	0.9819	0.0022	0.22%
2024-02-21	016003	广发集远债券A	0.9819	0.9819	0.9788	0.9788	0.0031	0.32%
2024-02-20	016003	广发集远债券A	0.9788	0.9788	0.9781	0.9781	0.0007	0.07%
2024-02-19	016003	广发集远债券A	0.9781	0.9781	0.9753	0.9753	0.0028	0.29%
2024-02-08	016003	广发集远债券A	0.9753	0.9753	0.9736	0.9736	0.0017	0.17%
2024-02-07	016003	广发集远债券A	0.9736	0.9736	0.9710	0.9710	0.0026	0.27%
2024-02-06	016003	广发集远债券A	0.9710	0.9710	0.9598	0.9598	0.0112	1.17%
2024-02-05	016003	广发集远债券A	0.9598	0.9598	0.9609	0.9609	-0.0011	-0.11%
2024-02-02	016003	广发集远债券A	0.9609	0.9609	0.9630	0.9630	-0.0021	-0.22%
2024-02-01	016003	广发集远债券A	0.9630	0.9630	0.9617	0.9617	0.0013	0.14%
2024-01-31	016003	广发集远债券A	0.9617	0.9617	0.9642	0.9642	-0.0025	-0.26%
2024-01-30	016003	广发集远债券A	0.9642	0.9642	0.9699	0.9699	-0.0057	-0.59%
2024-01-29	016003	广发集远债券A	0.9699	0.9699	0.9725	0.9725	-0.0026	-0.27%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%