广发集远债券A基金净值查询(016003)

今天最新净值 1.1016 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 -0.0009 -0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2174亿
最近资产：12.57亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

近一季广发集远债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集远债券A(016003)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016003	广发集远债券A	1.1005	1.1005	1.1016	1.1016	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	016003	广发集远债券A	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2026-09-11	016003	广发集远债券A	1.1015	1.1015	1.1032	1.1032	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	016003	广发集远债券A	1.1032	1.1032	1.1044	1.1044	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	016003	广发集远债券A	1.1044	1.1044	1.1040	1.1040	0.0004	0.04%
2026-09-08	016003	广发集远债券A	1.1040	1.1040	1.1032	1.1032	0.0008	0.07%
2026-09-07	016003	广发集远债券A	1.1032	1.1032	1.1039	1.1039	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	016003	广发集远债券A	1.1039	1.1039	1.1031	1.1031	0.0008	0.07%
2026-09-03	016003	广发集远债券A	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2026-09-02	016003	广发集远债券A	1.1027	1.1027	1.1044	1.1044	-0.0017	-0.15%

2026-09-01	016003	广发集远债券A	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	0.0000	0.00%
2026-08-31	016003	广发集远债券A	1.1044	1.1044	1.1052	1.1052	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	016003	广发集远债券A	1.1052	1.1052	1.1041	1.1041	0.0011	0.10%
2026-08-27	016003	广发集远债券A	1.1041	1.1041	1.1037	1.1037	0.0004	0.04%
2026-08-26	016003	广发集远债券A	1.1037	1.1037	1.1023	1.1023	0.0014	0.13%
2026-08-25	016003	广发集远债券A	1.1023	1.1023	1.1028	1.1028	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	016003	广发集远债券A	1.1028	1.1028	1.1036	1.1036	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	016003	广发集远债券A	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%
2026-08-20	016003	广发集远债券A	1.1034	1.1034	1.1028	1.1028	0.0006	0.05%
2026-08-19	016003	广发集远债券A	1.1028	1.1028	1.1037	1.1037	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	016003	广发集远债券A	1.1037	1.1037	1.1032	1.1032	0.0005	0.05%
2026-08-17	016003	广发集远债券A	1.1032	1.1032	1.1018	1.1018	0.0014	0.13%
2026-08-14	016003	广发集远债券A	1.1018	1.1018	1.1015	1.1015	0.0003	0.03%
2026-08-13	016003	广发集远债券A	1.1015	1.1015	1.1039	1.1039	-0.0024	-0.22%
2026-08-12	016003	广发集远债券A	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%

2026-08-11	016003	广发集远债券A	1.1038	1.1038	1.1063	1.1063	-0.0025	-0.23%
2026-08-10	016003	广发集远债券A	1.1063	1.1063	1.1053	1.1053	0.0010	0.09%
2026-08-07	016003	广发集远债券A	1.1053	1.1053	1.1044	1.1044	0.0009	0.08%
2026-08-06	016003	广发集远债券A	1.1044	1.1044	1.1048	1.1048	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	016003	广发集远债券A	1.1048	1.1048	1.1023	1.1023	0.0025	0.23%
2026-08-04	016003	广发集远债券A	1.1023	1.1023	1.1035	1.1035	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	016003	广发集远债券A	1.1035	1.1035	1.1026	1.1026	0.0009	0.08%
2026-07-31	016003	广发集远债券A	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%
2026-07-30	016003	广发集远债券A	1.1023	1.1023	1.1018	1.1018	0.0005	0.05%
2026-07-29	016003	广发集远债券A	1.1018	1.1018	1.0993	1.0993	0.0025	0.23%
2026-07-28	016003	广发集远债券A	1.0993	1.0993	1.0995	1.0995	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016003	广发集远债券A	1.0995	1.0995	1.0978	1.0978	0.0017	0.15%
2026-07-24	016003	广发集远债券A	1.0978	1.0978	1.1011	1.1011	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	016003	广发集远债券A	1.1011	1.1011	1.0987	1.0987	0.0024	0.22%
2026-07-22	016003	广发集远债券A	1.0987	1.0987	1.0975	1.0975	0.0012	0.11%
2026-07-21	016003	广发集远债券A	1.0975	1.0975	1.0958	1.0958	0.0017	0.16%
2026-07-20	016003	广发集远债券A	1.0958	1.0958	1.0923	1.0923	0.0035	0.32%
2026-07-17	016003	广发集远债券A	1.0923	1.0923	1.0948	1.0948	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	016003	广发集远债券A	1.0948	1.0948	1.0938	1.0938	0.0010	0.09%
2026-07-15	016003	广发集远债券A	1.0938	1.0938	1.0933	1.0933	0.0005	0.05%
2026-07-14	016003	广发集远债券A	1.0933	1.0933	1.0908	1.0908	0.0025	0.23%
2026-07-13	016003	广发集远债券A	1.0908	1.0908	1.0922	1.0922	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	016003	广发集远债券A	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2026-07-09	016003	广发集远债券A	1.0912	1.0912	1.0926	1.0926	-0.0014	-0.13%
2026-07-08	016003	广发集远债券A	1.0926	1.0926	1.0924	1.0924	0.0002	0.02%
2026-07-07	016003	广发集远债券A	1.0924	1.0924	1.0940	1.0940	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	016003	广发集远债券A	1.0940	1.0940	1.0924	1.0924	0.0016	0.15%
2026-07-03	016003	广发集远债券A	1.0924	1.0924	1.0898	1.0898	0.0026	0.24%
2026-07-02	016003	广发集远债券A	1.0898	1.0898	1.0872	1.0872	0.0026	0.24%
2026-07-01	016003	广发集远债券A	1.0872	1.0872	1.0867	1.0867	0.0005	0.05%
2026-06-30	016003	广发集远债券A	1.0867	1.0867	1.0888	1.0888	-0.0021	-0.19%
2026-06-29	016003	广发集远债券A	1.0888	1.0888	1.0866	1.0866	0.0022	0.20%
2026-06-26	016003	广发集远债券A	1.0866	1.0866	1.0890	1.0890	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	016003	广发集远债券A	1.0890	1.0890	1.0915	1.0915	-0.0025	-0.23%
2026-06-24	016003	广发集远债券A	1.0915	1.0915	1.0918	1.0918	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	016003	广发集远债券A	1.0918	1.0918	1.0966	1.0966	-0.0048	-0.44%
2026-06-22	016003	广发集远债券A	1.0966	1.0966	1.0953	1.0953	0.0013	0.12%
2026-06-18	016003	广发集远债券A	1.0953	1.0953	1.0980	1.0980	-0.0027	-0.25%
2026-06-17	016003	广发集远债券A	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2026-06-16	016003	广发集远债券A	1.0979	1.0979	1.1006	1.1006	-0.0027	-0.25%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
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广发可转债债券E	2.0256	1.86%
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