广发集益一年持有债券A基金净值查询(013063)

今天最新净值 1.0030 0.0007 0.0700% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9933 0.0003 0.0273%

累计净值：1.0030
成立日期：2021-08-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.2576亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

近一季广发集益一年持有债券A基金净值查询

近一季,广发集益一年持有债券A(013063)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	013063	广发集益一年持有债券A	0.9910	0.9910	0.9930	0.9930	-0.0020	-0.20%
2024-04-18	013063	广发集益一年持有债券A	0.9930	0.9930	0.9929	0.9929	0.0001	0.01%
2024-04-17	013063	广发集益一年持有债券A	0.9929	0.9929	0.9885	0.9885	0.0044	0.45%
2024-04-16	013063	广发集益一年持有债券A	0.9885	0.9885	0.9931	0.9931	-0.0046	-0.46%
2024-04-15	013063	广发集益一年持有债券A	0.9931	0.9931	0.9915	0.9915	0.0016	0.16%
2024-04-12	013063	广发集益一年持有债券A	0.9915	0.9915	0.9923	0.9923	-0.0008	-0.08%
2024-04-11	013063	广发集益一年持有债券A	0.9923	0.9923	0.9924	0.9924	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	013063	广发集益一年持有债券A	0.9924	0.9924	0.9952	0.9952	-0.0028	-0.28%
2024-04-09	013063	广发集益一年持有债券A	0.9952	0.9952	0.9927	0.9927	0.0025	0.25%
2024-04-08	013063	广发集益一年持有债券A	0.9927	0.9927	0.9963	0.9963	-0.0036	-0.36%

2024-04-03	013063	广发集益一年持有债券A	0.9963	0.9963	0.9964	0.9964	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	013063	广发集益一年持有债券A	0.9964	0.9964	0.9972	0.9972	-0.0008	-0.08%
2024-04-01	013063	广发集益一年持有债券A	0.9972	0.9972	0.9926	0.9926	0.0046	0.46%
2024-03-29	013063	广发集益一年持有债券A	0.9926	0.9926	0.9919	0.9919	0.0007	0.07%
2024-03-28	013063	广发集益一年持有债券A	0.9919	0.9919	0.9904	0.9904	0.0015	0.15%
2024-03-27	013063	广发集益一年持有债券A	0.9904	0.9904	0.9943	0.9943	-0.0039	-0.39%
2024-03-26	013063	广发集益一年持有债券A	0.9943	0.9943	0.9939	0.9939	0.0004	0.04%
2024-03-25	013063	广发集益一年持有债券A	0.9939	0.9939	0.9965	0.9965	-0.0026	-0.26%
2024-03-22	013063	广发集益一年持有债券A	0.9965	0.9965	1.0003	1.0003	-0.0038	-0.38%
2024-03-21	013063	广发集益一年持有债券A	1.0003	1.0003	1.0026	1.0026	-0.0023	-0.23%
2024-03-20	013063	广发集益一年持有债券A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2024-03-19	013063	广发集益一年持有债券A	1.0025	1.0025	1.0039	1.0039	-0.0014	-0.14%
2024-03-18	013063	广发集益一年持有债券A	1.0039	1.0039	1.0030	1.0030	0.0009	0.09%
2024-03-15	013063	广发集益一年持有债券A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2024-03-14	013063	广发集益一年持有债券A	1.0023	1.0023	1.0038	1.0038	-0.0015	-0.15%

2024-03-13	013063	广发集益一年持有债券A	1.0038	1.0038	1.0040	1.0040	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	013063	广发集益一年持有债券A	1.0040	1.0040	1.0017	1.0017	0.0023	0.23%
2024-03-11	013063	广发集益一年持有债券A	1.0017	1.0017	0.9989	0.9989	0.0028	0.28%
2024-03-08	013063	广发集益一年持有债券A	0.9989	0.9989	0.9967	0.9967	0.0022	0.22%
2024-03-07	013063	广发集益一年持有债券A	0.9967	0.9967	0.9990	0.9990	-0.0023	-0.23%
2024-03-06	013063	广发集益一年持有债券A	0.9990	0.9990	0.9979	0.9979	0.0011	0.11%
2024-03-05	013063	广发集益一年持有债券A	0.9979	0.9979	0.9991	0.9991	-0.0012	-0.12%
2024-03-04	013063	广发集益一年持有债券A	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2024-03-01	013063	广发集益一年持有债券A	0.9997	0.9997	0.9990	0.9990	0.0007	0.07%
2024-02-29	013063	广发集益一年持有债券A	0.9990	0.9990	0.9947	0.9947	0.0043	0.43%
2024-02-28	013063	广发集益一年持有债券A	0.9947	0.9947	0.9997	0.9997	-0.0050	-0.50%
2024-02-27	013063	广发集益一年持有债券A	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%
2024-02-26	013063	广发集益一年持有债券A	0.9979	0.9979	0.9980	0.9980	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	013063	广发集益一年持有债券A	0.9980	0.9980	0.9971	0.9971	0.0009	0.09%
2024-02-22	013063	广发集益一年持有债券A	0.9971	0.9971	0.9945	0.9945	0.0026	0.26%
2024-02-21	013063	广发集益一年持有债券A	0.9945	0.9945	0.9927	0.9927	0.0018	0.18%
2024-02-20	013063	广发集益一年持有债券A	0.9927	0.9927	0.9917	0.9917	0.0010	0.10%
2024-02-19	013063	广发集益一年持有债券A	0.9917	0.9917	0.9911	0.9911	0.0006	0.06%
2024-02-08	013063	广发集益一年持有债券A	0.9911	0.9911	0.9874	0.9874	0.0037	0.37%
2024-02-07	013063	广发集益一年持有债券A	0.9874	0.9874	0.9809	0.9809	0.0065	0.66%
2024-02-06	013063	广发集益一年持有债券A	0.9809	0.9809	0.9701	0.9701	0.0108	1.11%
2024-02-05	013063	广发集益一年持有债券A	0.9701	0.9701	0.9735	0.9735	-0.0034	-0.35%
2024-02-02	013063	广发集益一年持有债券A	0.9735	0.9735	0.9774	0.9774	-0.0039	-0.40%
2024-02-01	013063	广发集益一年持有债券A	0.9774	0.9774	0.9781	0.9781	-0.0007	-0.07%
2024-01-31	013063	广发集益一年持有债券A	0.9781	0.9781	0.9826	0.9826	-0.0045	-0.46%
2024-01-30	013063	广发集益一年持有债券A	0.9826	0.9826	0.9870	0.9870	-0.0044	-0.45%
2024-01-29	013063	广发集益一年持有债券A	0.9870	0.9870	0.9916	0.9916	-0.0046	-0.46%
2024-01-26	013063	广发集益一年持有债券A	0.9916	0.9916	0.9938	0.9938	-0.0022	-0.22%
2024-01-25	013063	广发集益一年持有债券A	0.9938	0.9938	0.9892	0.9892	0.0046	0.47%
2024-01-24	013063	广发集益一年持有债券A	0.9892	0.9892	0.9867	0.9867	0.0025	0.25%
2024-01-23	013063	广发集益一年持有债券A	0.9867	0.9867	0.9844	0.9844	0.0023	0.23%
2024-01-22	013063	广发集益一年持有债券A	0.9844	0.9844	0.9928	0.9928	-0.0084	-0.85%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
能源ETF基金	1.2597	1.35%
军工基金	0.8987	1.33%
广发中证军工ETF联接A	0.8648	1.26%
广发资源优选股票A	1.7792	1.22%
央红利50	1.0450	1.03%
广发百发大数据价值混合A	0.9290	0.98%
广发百发大数据价值混合E	0.9490	0.96%
广发鑫源混合A	0.9880	0.92%
广发鑫源混合C	0.9970	0.81%
广发改革	0.9330	0.65%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%