广发招享混合基金净值查询(009121)
今天最新净值
1.2523
0.0002 0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2323
-0.0024 -0.1909%
- 累计净值：1.2523
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：69.2091亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
近一季,广发招享混合(009121)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-02 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2381 |
1.2381 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2547 |
1.2547 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-03-11 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0153 |
1.27% |
| 2024-02-05 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2051 |
1.2051 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2053 |
1.2053 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2024-01-29 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-01-24 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0084 |
0.69% |
| 2024-01-23 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2089 |
1.2089 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2043 |
1.2043 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2024-01-19 |
009121 |
广发招享混合 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0030 |
-0.25% |
