广发招享混合A(广发招享混合)基金净值查询(009121)
今天最新净值
1.4079
0.0024 0.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4309
-0.0014 -0.1009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4079
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：28.3281亿
- 最近资产：19.90亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
近一周,广发招享混合A(009121)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009121 |
广发招享混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
009121 |
广发招享混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
009121 |
广发招享混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
009121 |
广发招享混合A |
1.4084 |
1.4084 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
009121 |
广发招享混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0049 |
-0.35% |
