广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)
今天最新净值
0.8790
0.0103 1.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8961
-0.0104 -1.1504%
- 累计净值：0.8790
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.6433亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一季,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9083 |
0.9083 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0117 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0107 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0094 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0042 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-02 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0073 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0105 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0103 |
1.19% |
| 2024-03-14 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0040 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-12 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-03-06 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0097 |
1.12% |
| 2024-03-04 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0121 |
-1.39% |
| 2024-02-29 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0174 |
-1.96% |
| 2024-02-23 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0087 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0131 |
1.54% |
| 2024-02-08 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-02-07 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-06 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0164 |
1.98% |
| 2024-02-05 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2024-01-31 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0143 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-01-26 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0111 |
1.31% |
| 2024-01-25 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0123 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0145 |
1.77% |
| 2024-01-23 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0078 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0184 |
-2.22% |
| 2024-01-19 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0072 |
-0.86% |
