广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)
今天最新净值
0.8153
-0.0155 -1.87%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8246
-0.0063 -0.7543%
- 累计净值：0.8153
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.4662亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0156 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0155 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0109 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0131 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0105 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0052 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0083 |
1.01% |
| 2025-12-08 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0134 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8122 |
0.8122 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0013 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0075 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8030 |
0.8030 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0058 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0045 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.7944 |
0.7944 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0256 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0154 |
-1.88% |
| 2025-11-19 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0082 |
-0.97% |
