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广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)

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今天最新净值 0.8308 -0.0109 -1.29% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8334 0.0026 0.3167%
  • 累计净值：0.8308
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4662亿
  • 最近资产：2.33亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王明旭
近一年广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率-15.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8153 0.8153 0.8308 0.8308 -0.0155 -1.87%
2025-12-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8308 0.8308 0.8417 0.8417 -0.0109 -1.29%
2025-12-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8417 0.8417 0.8286 0.8286 0.0131 1.58%
2025-12-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8286 0.8286 0.8391 0.8391 -0.0105 -1.25%
2025-12-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8391 0.8391 0.8339 0.8339 0.0052 0.62%
2025-12-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8339 0.8339 0.8256 0.8256 0.0083 1.01%
2025-12-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8256 0.8256 0.8122 0.8122 0.0134 1.65%
2025-12-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8122 0.8122 0.8098 0.8098 0.0024 0.30%
2025-12-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8098 0.8098 0.8085 0.8085 0.0013 0.16%
2025-12-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8085 0.8085 0.8119 0.8119 -0.0034 -0.42%
2025-12-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8119 0.8119 0.8107 0.8107 0.0012 0.15%
2025-12-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8107 0.8107 0.8112 0.8112 -0.0005 -0.06%
2025-11-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8112 0.8112 0.8037 0.8037 0.0075 0.93%
2025-11-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8037 0.8037 0.8030 0.8030 0.0007 0.09%
2025-11-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8030 0.8030 0.7972 0.7972 0.0058 0.73%
2025-11-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.7972 0.7972 0.7927 0.7927 0.0045 0.57%
2025-11-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.7927 0.7927 0.7944 0.7944 -0.0017 -0.21%
2025-11-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.7944 0.7944 0.8200 0.8200 -0.0256 -3.12%
2025-11-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8200 0.8200 0.8354 0.8354 -0.0154 -1.88%
2025-11-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8354 0.8354 0.8390 0.8390 -0.0036 -0.43%
2025-11-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8390 0.8390 0.8472 0.8472 -0.0082 -0.97%
2025-11-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8472 0.8472 0.8481 0.8481 -0.0009 -0.11%
2025-11-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8481 0.8481 0.8713 0.8713 -0.0232 -2.66%
2025-11-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8641 0.8641 0.0072 0.83%
2025-11-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8641 0.8641 0.8530 0.8530 0.0111 1.30%
2025-11-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8530 0.8530 0.8631 0.8631 -0.0101 -1.17%
2025-11-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8631 0.8631 0.8361 0.8361 0.0270 3.23%
2025-11-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8361 0.8361 0.8328 0.8328 0.0033 0.40%
2025-11-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8328 0.8328 0.8190 0.8190 0.0138 1.68%
2025-11-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8190 0.8190 0.8213 0.8213 -0.0023 -0.28%
2025-11-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8213 0.8213 0.8304 0.8304 -0.0091 -1.10%
2025-11-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8304 0.8304 0.8218 0.8218 0.0086 1.05%
2025-10-31 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8218 0.8218 0.8219 0.8219 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8219 0.8219 0.8292 0.8292 -0.0073 -0.88%
2025-10-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8292 0.8292 0.8263 0.8263 0.0029 0.35%
2025-10-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8263 0.8263 0.8291 0.8291 -0.0028 -0.34%
2025-10-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8291 0.8291 0.8209 0.8209 0.0082 1.00%
2025-10-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8209 0.8209 0.8132 0.8132 0.0077 0.95%
2025-10-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8132 0.8132 0.8164 0.8164 -0.0032 -0.39%
2025-10-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8164 0.8164 0.8202 0.8202 -0.0038 -0.46%
2025-10-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8202 0.8202 0.8131 0.8131 0.0071 0.87%
2025-10-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8131 0.8131 0.8090 0.8090 0.0041 0.51%
2025-10-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8090 0.8090 0.8216 0.8216 -0.0126 -1.53%
2025-10-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8216 0.8216 0.8192 0.8192 0.0024 0.29%
2025-10-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8192 0.8192 0.8118 0.8118 0.0074 0.91%
2025-10-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8118 0.8118 0.8086 0.8086 0.0032 0.40%
2025-10-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8086 0.8086 0.8151 0.8151 -0.0065 -0.80%
2025-10-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8151 0.8151 0.8253 0.8253 -0.0102 -1.24%
2025-10-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8253 0.8253 0.8260 0.8260 -0.0007 -0.08%
2025-09-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8260 0.8260 0.8318 0.8318 -0.0058 -0.70%
2025-09-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8318 0.8318 0.8234 0.8234 0.0084 1.02%
2025-09-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8234 0.8234 0.8294 0.8294 -0.0060 -0.72%
2025-09-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8294 0.8294 0.8322 0.8322 -0.0028 -0.34%
2025-09-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8322 0.8322 0.8262 0.8262 0.0060 0.73%
2025-09-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8262 0.8262 0.8394 0.8394 -0.0132 -1.57%
2025-09-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8394 0.8394 0.8478 0.8478 -0.0084 -0.99%
2025-09-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8478 0.8478 0.8547 0.8547 -0.0069 -0.81%
2025-09-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8547 0.8547 0.8692 0.8692 -0.0145 -1.67%
2025-09-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8692 0.8692 0.8662 0.8662 0.0030 0.35%
2025-09-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8662 0.8662 0.8662 0.8662 0.0000 0.00%
2025-09-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8662 0.8662 0.8742 0.8742 -0.0080 -0.92%
2025-09-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8742 0.8742 0.8873 0.8873 -0.0131 -1.48%
2025-09-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8873 0.8873 0.8802 0.8802 0.0071 0.81%
2025-09-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8802 0.8802 0.8867 0.8867 -0.0065 -0.73%
2025-09-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8881 0.8881 -0.0014 -0.16%
2025-09-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8799 0.8799 0.0082 0.93%
2025-09-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8799 0.8799 0.8687 0.8687 0.0112 1.29%
2025-09-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8687 0.8687 0.8725 0.8725 -0.0038 -0.44%
2025-09-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8725 0.8725 0.8925 0.8925 -0.0200 -2.24%
2025-09-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8925 0.8925 0.9128 0.9128 -0.0203 -2.22%
2025-09-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9128 0.9128 0.9020 0.9020 0.0108 1.20%
2025-08-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.8927 0.8927 0.0093 1.04%
2025-08-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8927 0.8927 0.8939 0.8939 -0.0012 -0.13%
2025-08-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.9155 0.9155 -0.0216 -2.36%
2025-08-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9188 0.9188 -0.0033 -0.36%
2025-08-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.8946 0.8946 0.0242 2.71%
2025-08-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8924 0.8924 0.0022 0.25%
2025-08-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8924 0.8924 0.8871 0.8871 0.0053 0.60%
2025-08-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.8828 0.8828 0.0043 0.49%
2025-08-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8828 0.8828 0.8801 0.8801 0.0027 0.31%
2025-08-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8748 0.8748 0.0053 0.61%
2025-08-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8708 0.8708 0.0040 0.46%
2025-08-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8598 0.8598 0.0110 1.28%
2025-08-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8598 0.8598 0.8650 0.8650 -0.0052 -0.60%
2025-08-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8650 0.8650 0.8587 0.8587 0.0063 0.73%
2025-08-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8587 0.8587 0.8566 0.8566 0.0021 0.25%
2025-08-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8586 0.8586 -0.0020 -0.23%
2025-08-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8586 0.8586 0.8600 0.8600 -0.0014 -0.16%
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2025-08-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8628 0.8628 0.8556 0.8556 0.0072 0.84%
2025-08-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8556 0.8556 0.8544 0.8544 0.0012 0.14%
2025-08-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8544 0.8544 0.8615 0.8615 -0.0071 -0.82%
2025-07-31 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8615 0.8615 0.8786 0.8786 -0.0171 -1.95%
2025-07-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8786 0.8786 0.8850 0.8850 -0.0064 -0.72%
2025-07-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8837 0.8837 0.0013 0.15%
2025-07-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8837 0.8837 0.8763 0.8763 0.0074 0.84%
2025-07-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8763 0.8763 0.8825 0.8825 -0.0062 -0.70%
2025-07-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8825 0.8825 0.8796 0.8796 0.0029 0.33%
2025-07-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8817 0.8817 -0.0021 -0.24%
2025-07-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8753 0.8753 0.0064 0.73%
2025-07-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8753 0.8753 0.8856 0.8856 -0.0103 -1.16%
2025-07-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8754 0.8754 0.0102 1.17%
2025-07-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8754 0.8754 0.8717 0.8717 0.0037 0.42%
2025-07-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8717 0.8717 0.8722 0.8722 -0.0005 -0.06%
2025-07-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8722 0.8722 0.8787 0.8787 -0.0065 -0.74%
2025-07-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8797 0.8797 -0.0010 -0.11%
2025-07-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8797 0.8797 0.8759 0.8759 0.0038 0.43%
2025-07-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8759 0.8759 0.8797 0.8797 -0.0038 -0.43%
2025-07-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8797 0.8797 0.8855 0.8855 -0.0058 -0.65%
2025-07-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8794 0.8794 0.0061 0.69%
2025-07-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8794 0.8794 0.8769 0.8769 0.0025 0.29%
2025-07-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8769 0.8769 0.8707 0.8707 0.0062 0.71%
2025-07-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8707 0.8707 0.8700 0.8700 0.0007 0.08%
2025-07-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8700 0.8700 0.8757 0.8757 -0.0057 -0.65%
2025-07-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8823 0.8823 -0.0066 -0.75%
2025-06-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8761 0.8761 0.0062 0.71%
2025-06-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8761 0.8761 0.8865 0.8865 -0.0104 -1.17%
2025-06-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8865 0.8865 0.8817 0.8817 0.0048 0.54%
2025-06-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8753 0.8753 0.0064 0.73%
2025-06-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8753 0.8753 0.8758 0.8758 -0.0005 -0.06%
2025-06-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8758 0.8758 0.8716 0.8716 0.0042 0.48%
2025-06-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8716 0.8716 0.8709 0.8709 0.0007 0.08%
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2025-06-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8817 0.8817 0.0000 0.00%
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2025-06-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8824 0.8824 0.0000 0.00%
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2025-05-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8938 0.8938 0.0054 0.60%
2025-05-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8926 0.8926 0.0012 0.13%
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2025-01-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9282 0.9282 -0.0187 -2.01%
2025-01-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9205 0.9205 0.0077 0.84%
2025-01-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9205 0.9205 0.9221 0.9221 -0.0016 -0.17%
2025-01-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9164 0.9164 0.0057 0.62%
2025-01-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9164 0.9164 0.9171 0.9171 -0.0007 -0.08%
2025-01-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9171 0.9171 0.9197 0.9197 -0.0026 -0.28%
2025-01-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9008 0.9008 0.0189 2.10%
2025-01-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8966 0.8966 0.0042 0.47%
2025-01-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.9083 0.9083 -0.0117 -1.29%
2025-01-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9079 0.9079 0.0004 0.04%
2025-01-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9125 0.9125 -0.0046 -0.50%
2025-01-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9125 0.9125 0.9054 0.9054 0.0071 0.78%
2025-01-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9101 0.9101 -0.0047 -0.52%
2025-01-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 0.9101 0.9242 0.9242 -0.0141 -1.53%
2025-01-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9497 0.9497 -0.0255 -2.69%
2024-12-31 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9650 0.9650 -0.0153 -1.59%
2024-12-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9588 0.9588 -0.0021 -0.22%
2024-12-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9603 0.9603 -0.0015 -0.16%
2024-12-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9506 0.9506 0.0097 1.02%
2024-12-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9550 0.9550 -0.0044 -0.46%
2024-12-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9567 0.9567 -0.0017 -0.18%
2024-12-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9640 0.9640 -0.0073 -0.76%
2024-12-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9646 0.9646 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9662 0.9662 -0.0016 -0.17%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
卫星基金 1.1441 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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