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广发睿铭两年持有期混合C - 基金主页(代码:011195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9414 -0.0021 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8932 0.0284 3.2794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9414
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.4662亿
最近资产：15.00亿
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.85%	-1.97%	-1.61%	-8.74%	8.31%	14.34%	6.48%	-12.78%
同类排名	1084/4981	3927/5421	672/5424	2621/5380	1761/4741	3762/4207	2819/3662	-

广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9523	1.16%
2026-09-17	0.9414	-0.22%
2026-09-16	0.9435	0.78%
2026-09-15	0.9362	-0.88%
2026-09-14	0.9445	-1.37%
2026-09-11	0.9574	-0.30%

广发睿铭两年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.13%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.41%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	5.79%	-0.05%
600875	东方电气	0.0000	4.86%	4.24%
600482	中国动力	0.0000	4.83%	4.69%
300059	东方财富	0.0000	4.82%	0.82%
002948	青岛银行	0.0000	4.64%	4.31%
301205	联特科技	0.0000	4.54%	7.70%
601088	中国神华	0.0000	4.49%	-2.06%

广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金档案

基金代码	011195	基金简称	广发睿铭两年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王明旭	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	15.00亿	最近份额	14.4662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%