广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)
今天最新净值
0.8790
0.0103 1.1900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8749
0.0014 0.1573%
- 累计净值:0.8790
- 成立日期:2021-04-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:22.6433亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:王明旭
近一周,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0018 |
0.21% |
2024-03-27 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-26 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0060 |
0.69% |
2024-03-25 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0019 |
0.22% |
2024-03-22 |
011195 |
广发睿铭两年持有期混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0096 |
-1.10% |