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广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)

今天最新净值 0.8790 0.0103 1.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8749 0.0014 0.1573%
  • 累计净值:0.8790
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.6433亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王明旭
近一周广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8753 0.8753 0.8735 0.8735 0.0018 0.21%
2024-03-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8735 0.8735 0.8740 0.8740 -0.0005 -0.06%
2024-03-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69%
2024-03-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8680 0.8680 0.8661 0.8661 0.0019 0.22%
2024-03-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8661 0.8661 0.8757 0.8757 -0.0096 -1.10%