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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:012106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1536 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1536
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9082亿
最近资产：2.02亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶 JINYA 曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	-0.58%	-0.64%	-1.20%	1.99%	14.33%	13.38%	17.19%
同类排名	389/519	589/693	476/687	426/666	202/439	131/366	75/316	-

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1570	0.29%
2026-09-15	1.1536	-0.10%
2026-09-14	1.1548	-0.24%
2026-09-11	1.1576	-0.32%
2026-09-10	1.1613	-0.21%
2026-09-09	1.1637	0.01%

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	20.8900	0.49%	2.63%
688256	寒武纪	0.1700	0.21%	5.89%
601799	星宇股份	1.3000	0.20%	0.00%
300308	中际旭创	0.2700	0.19%	0.60%
300502	新易盛	0.2900	0.16%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0900	0.16%	-0.05%
600372	中航机载	9.3500	0.15%	3.03%
600115	中国东航	23.5400	0.13%	3.72%
600309	万华化学	1.3000	0.13%	0.16%

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)基金档案

基金代码	012106	基金简称	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陆靖昶 JINYA 曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.02亿	最近份额	1.9082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%