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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) - 基金主页(代码:012106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0224 0.0000 -0.0030%

累计净值：1.0210
成立日期：2021-07-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.5236亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶 JINYA 曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.28%	1.55%	1.16%	0.09%	1.82%	-	2.23%
同类排名	97/360	101/360	169/360	90/356	68/298	13/130	0/60	-

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.6000	0.48%	-0.59%
600938	中国海油	3.6500	0.45%	0.21%
601985	中国核电	11.0900	0.43%	-0.32%
600519	贵州茅台	0.0500	0.36%	-0.45%
600027	华电国际	12.2800	0.35%	-0.59%
600570	恒生电子	3.0000	0.28%	-0.43%
002475	立讯精密	1.9700	0.24%	3.32%
002353	杰瑞股份	1.8300	0.23%	-0.06%
688639	华恒生物	0.4800	0.22%	-0.34%
601799	星宇股份	0.3600	0.21%	-1.63%

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(012106)基金档案

基金代码	012106	基金简称	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型
基金经理	陆靖昶 JINYA 曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	8.5236亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发电子信息传媒股票A	1.8580	4.78%
广发先进制造股票发起式A	0.7058	4.47%
广发先进制造股票发起式C	0.6998	4.46%
广发科技创新混合A	1.3673	4.07%
广发价值核心混合C	0.4838	3.58%
广发价值核心混合A	0.4901	3.57%
科技恒生	0.8692	3.53%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6222	3.44%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6188	3.44%
广发百发大数据价值混合A	0.9530	3.36%