广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012106)
今天最新净值
1.1576
-0.0037 -0.32%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1576
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9082亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆靖昶 JINYA 曹建文
近一月广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0064 |
0.55% |
