广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(012106)
今天最新净值
1.0210
0.0001 0.0100%
2024-04-17
- 累计净值:1.0210
- 成立日期:2021-07-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.5236亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:陆靖昶 JINYA 曹建文
近一季广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(012106)基金累计收益率1.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0229 |
1.0229 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0035 |
0.34% |
2024-04-16 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0194 |
1.0194 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0042 |
-0.41% |
2024-04-15 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0236 |
1.0236 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0013 |
0.13% |
2024-04-12 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0223 |
1.0223 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-11 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0229 |
1.0229 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-10 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0222 |
1.0222 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-09 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0013 |
0.13% |
2024-04-08 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0220 |
1.0220 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-03 |
012106 |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0230 |
1.0230 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0003 |
-0.03% |