广发科创主题3年封闭混合基金净值查询(501078)
今天最新净值
1.6061
0.0156 0.9800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5086
0.0019 0.1276%
- 累计净值：1.6061
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.7585亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一季,广发科创主题3年封闭混合(501078)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4994 |
1.4994 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5067 |
1.5067 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0241 |
1.63% |
| 2024-04-23 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4826 |
1.4826 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0108 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4718 |
1.4718 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0290 |
-1.94% |
| 2024-04-18 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4953 |
1.4953 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4926 |
1.4926 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0469 |
3.24% |
| 2024-04-16 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4457 |
1.4457 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0555 |
-3.70% |
| 2024-04-15 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5012 |
1.5012 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0126 |
-0.83% |
|
|
| 2024-04-11 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5109 |
1.5109 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5069 |
1.5069 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0286 |
-1.86% |
| 2024-04-09 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0249 |
1.65% |
| 2024-04-08 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0314 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0294 |
-1.87% |
| 2024-04-02 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5714 |
1.5714 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0176 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0418 |
2.70% |
| 2024-03-29 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5483 |
1.5483 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0258 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0616 |
-3.89% |
| 2024-03-26 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5841 |
1.5841 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0086 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0289 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.6044 |
1.6044 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.6145 |
1.6145 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0119 |
-0.73% |
| 2024-03-20 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0063 |
0.39% |
|
|
| 2024-03-19 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.6201 |
1.6201 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0168 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.6369 |
1.6369 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0308 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0156 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5905 |
1.5905 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0187 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.6092 |
1.6092 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0097 |
0.61% |
| 2024-03-12 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5995 |
1.5995 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5988 |
1.5988 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0467 |
3.01% |
| 2024-03-08 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0316 |
2.08% |
| 2024-03-07 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5205 |
1.5205 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0375 |
-2.41% |
| 2024-03-06 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0064 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0251 |
-1.59% |
| 2024-03-04 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5767 |
1.5767 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0137 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0294 |
1.92% |
| 2024-02-29 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5336 |
1.5336 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0536 |
3.62% |
| 2024-02-28 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0731 |
-4.71% |
| 2024-02-27 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0496 |
3.30% |
| 2024-02-26 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.5035 |
1.5035 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0129 |
0.87% |
| 2024-02-23 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0182 |
1.24% |
| 2024-02-22 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4724 |
1.4724 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0223 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0129 |
-0.89% |
| 2024-02-19 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4576 |
1.4576 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0240 |
1.67% |
| 2024-02-08 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4336 |
1.4336 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0419 |
3.01% |
| 2024-02-07 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0379 |
2.80% |
| 2024-02-06 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.3538 |
1.3538 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0858 |
6.77% |
| 2024-02-05 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0384 |
-2.94% |
| 2024-02-02 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.3064 |
1.3064 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0393 |
-2.92% |
| 2024-02-01 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0160 |
1.20% |
| 2024-01-31 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0469 |
-3.41% |
| 2024-01-30 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0354 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0609 |
-4.13% |
| 2024-01-26 |
501078 |
广发科创主题3年封闭混合 |
1.4729 |
1.4729 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0353 |
-2.34% |
