广发科创主题灵活配置混合(LOF)(科创配置)基金净值查询(501078)

今天最新净值 3.0589 0.0051 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4231 0.0517 2.1801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0589
成立日期：2019-06-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0032亿
最近资产：5.76亿元
基金公司：广发基金
基金经理：贾乃鑫

近一季广发科创主题灵活配置混合(LOF)|科创配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1080	3.1080	3.0589	3.0589	0.0491	1.61%
2026-09-15	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0589	3.0589	3.0538	3.0538	0.0051	0.17%
2026-09-14	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0538	3.0538	3.0661	3.0661	-0.0123	-0.40%
2026-09-11	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0661	3.0661	3.0435	3.0435	0.0226	0.74%
2026-09-10	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0435	3.0435	3.0375	3.0375	0.0060	0.20%
2026-09-09	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0375	3.0375	3.0182	3.0182	0.0193	0.64%
2026-09-08	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0182	3.0182	3.0364	3.0364	-0.0182	-0.60%
2026-09-07	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0364	3.0364	2.9187	2.9187	0.1177	4.03%
2026-09-04	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9187	2.9187	2.9576	2.9576	-0.0389	-1.32%
2026-09-03	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9576	2.9576	2.9567	2.9567	0.0009	0.03%

2026-09-02	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9567	2.9567	2.9578	2.9578	-0.0011	-0.04%
2026-09-01	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9578	2.9578	3.0475	3.0475	-0.0897	-3.03%
2026-08-31	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0475	3.0475	2.9975	2.9975	0.0500	1.67%
2026-08-28	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9975	2.9975	3.0226	3.0226	-0.0251	-0.83%
2026-08-27	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0226	3.0226	2.9300	2.9300	0.0926	3.16%
2026-08-26	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9300	2.9300	2.9332	2.9332	-0.0032	-0.11%
2026-08-25	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9332	2.9332	2.9161	2.9161	0.0171	0.59%
2026-08-24	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9161	2.9161	3.0017	3.0017	-0.0856	-2.85%
2026-08-21	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0017	3.0017	2.9468	2.9468	0.0549	1.86%
2026-08-20	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9468	2.9468	2.9412	2.9412	0.0056	0.19%
2026-08-19	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9412	2.9412	3.1301	3.1301	-0.1889	-6.03%
2026-08-18	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1301	3.1301	3.1503	3.1503	-0.0202	-0.64%
2026-08-17	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1503	3.1503	3.0929	3.0929	0.0574	1.86%
2026-08-14	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0929	3.0929	3.0619	3.0619	0.0310	1.01%
2026-08-13	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0619	3.0619	3.0885	3.0885	-0.0266	-0.86%

2026-08-12	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0885	3.0885	3.0607	3.0607	0.0278	0.91%
2026-08-11	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0607	3.0607	3.0652	3.0652	-0.0045	-0.15%
2026-08-10	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0652	3.0652	3.0542	3.0542	0.0110	0.36%
2026-08-07	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0542	3.0542	2.9861	2.9861	0.0681	2.28%
2026-08-06	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9861	2.9861	2.9394	2.9394	0.0467	1.59%
2026-08-05	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9394	2.9394	2.8637	2.8637	0.0757	2.64%
2026-08-04	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.8637	2.8637	2.7463	2.7463	0.1174	4.27%
2026-08-03	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.7463	2.7463	2.7759	2.7759	-0.0296	-1.07%
2026-07-31	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.7759	2.7759	2.7463	2.7463	0.0296	1.08%
2026-07-30	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.7463	2.7463	2.7823	2.7823	-0.0360	-1.29%
2026-07-29	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.7823	2.7823	2.7382	2.7382	0.0441	1.61%
2026-07-28	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.7382	2.7382	2.8347	2.8347	-0.0965	-3.40%
2026-07-27	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.8347	2.8347	2.7714	2.7714	0.0633	2.28%
2026-07-24	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.7714	2.7714	2.8036	2.8036	-0.0322	-1.15%
2026-07-23	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.8036	2.8036	2.8177	2.8177	-0.0141	-0.50%
2026-07-22	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.8177	2.8177	2.8782	2.8782	-0.0605	-2.10%
2026-07-21	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.8782	2.8782	2.8247	2.8247	0.0535	1.89%
2026-07-20	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.8247	2.8247	2.8407	2.8407	-0.0160	-0.56%
2026-07-17	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.8407	2.8407	2.9245	2.9245	-0.0838	-2.87%
2026-07-16	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9245	2.9245	2.9707	2.9707	-0.0462	-1.56%
2026-07-15	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9707	2.9707	3.0044	3.0044	-0.0337	-1.12%
2026-07-14	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0044	3.0044	2.9601	2.9601	0.0443	1.50%
2026-07-13	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9601	2.9601	3.0072	3.0072	-0.0471	-1.57%
2026-07-10	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0072	3.0072	3.0956	3.0956	-0.0884	-2.86%
2026-07-09	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0956	3.0956	3.0238	3.0238	0.0718	2.37%
2026-07-08	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0238	3.0238	3.0564	3.0564	-0.0326	-1.07%
2026-07-07	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0564	3.0564	3.0681	3.0681	-0.0117	-0.38%
2026-07-06	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0681	3.0681	3.1329	3.1329	-0.0648	-2.07%
2026-07-03	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1329	3.1329	3.1874	3.1874	-0.0545	-1.74%
2026-07-02	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1874	3.1874	3.3270	3.3270	-0.1396	-4.20%
2026-07-01	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.3270	3.3270	3.3408	3.3408	-0.0138	-0.41%
2026-06-30	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.3408	3.3408	3.3511	3.3511	-0.0103	-0.31%
2026-06-29	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.3511	3.3511	3.3305	3.3305	0.0206	0.62%
2026-06-26	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.3305	3.3305	3.3432	3.3432	-0.0127	-0.38%
2026-06-25	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.3432	3.3432	3.2462	3.2462	0.0970	2.99%
2026-06-24	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.2462	3.2462	3.1971	3.1971	0.0491	1.54%
2026-06-23	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1971	3.1971	3.3283	3.3283	-0.1312	-4.10%
2026-06-22	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.3283	3.3283	3.2771	3.2771	0.0512	1.56%
2026-06-18	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.2771	3.2771	3.1977	3.1977	0.0794	2.48%
2026-06-17	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1977	3.1977	3.1324	3.1324	0.0653	2.08%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%