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广发科创主题灵活配置混合(LOF)(科创配置)基金净值查询(501078)

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今天最新净值 3.1080 0.0491 1.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4231 0.0517 2.1801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1080
成立日期：2019-06-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0032亿
最近资产：5.76亿元
基金公司：广发基金
基金经理：贾乃鑫

近一周广发科创主题灵活配置混合(LOF)|科创配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0578	3.0578	3.1080	3.1080	-0.0502	-1.64%
2026-09-16	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1080	3.1080	3.0589	3.0589	0.0491	1.61%
2026-09-15	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0589	3.0589	3.0538	3.0538	0.0051	0.17%
2026-09-14	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0538	3.0538	3.0661	3.0661	-0.0123	-0.40%
2026-09-11	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0661	3.0661	3.0435	3.0435	0.0226	0.74%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%