广发科创主题灵活配置混合(LOF)(科创配置)基金净值查询(501078)

今天最新净值 3.1080 0.0491 1.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4231 0.0517 2.1801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1080
成立日期：2019-06-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0032亿
最近资产：5.76亿元
基金公司：广发基金
基金经理：贾乃鑫

近一月广发科创主题灵活配置混合(LOF)|科创配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0578	3.0578	3.1080	3.1080	-0.0502	-1.64%
2026-09-16	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1080	3.1080	3.0589	3.0589	0.0491	1.61%
2026-09-15	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0589	3.0589	3.0538	3.0538	0.0051	0.17%
2026-09-14	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0538	3.0538	3.0661	3.0661	-0.0123	-0.40%
2026-09-11	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0661	3.0661	3.0435	3.0435	0.0226	0.74%
2026-09-10	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0435	3.0435	3.0375	3.0375	0.0060	0.20%
2026-09-09	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0375	3.0375	3.0182	3.0182	0.0193	0.64%
2026-09-08	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0182	3.0182	3.0364	3.0364	-0.0182	-0.60%
2026-09-07	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0364	3.0364	2.9187	2.9187	0.1177	4.03%
2026-09-04	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9187	2.9187	2.9576	2.9576	-0.0389	-1.32%

2026-09-03	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9576	2.9576	2.9567	2.9567	0.0009	0.03%
2026-09-02	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9567	2.9567	2.9578	2.9578	-0.0011	-0.04%
2026-09-01	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9578	2.9578	3.0475	3.0475	-0.0897	-3.03%
2026-08-31	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0475	3.0475	2.9975	2.9975	0.0500	1.67%
2026-08-28	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9975	2.9975	3.0226	3.0226	-0.0251	-0.83%
2026-08-27	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0226	3.0226	2.9300	2.9300	0.0926	3.16%
2026-08-26	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9300	2.9300	2.9332	2.9332	-0.0032	-0.11%
2026-08-25	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9332	2.9332	2.9161	2.9161	0.0171	0.59%
2026-08-24	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9161	2.9161	3.0017	3.0017	-0.0856	-2.85%
2026-08-21	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0017	3.0017	2.9468	2.9468	0.0549	1.86%
2026-08-20	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9468	2.9468	2.9412	2.9412	0.0056	0.19%
2026-08-19	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9412	2.9412	3.1301	3.1301	-0.1889	-6.03%
2026-08-18	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1301	3.1301	3.1503	3.1503	-0.0202	-0.64%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
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芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
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科芯片GF	1.2911	3.58%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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