基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发睿铭两年持有期混合A - 基金主页(代码:011194)

今天最新净值 0.8892 0.0104 1.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 0.0014 0.1573%
  • 累计净值:0.8892
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.5126亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王明旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.10% 0.10% 3.06% 8.94% -6.71% 0.84% - -11.08%
同类排名 148/4200 3535/4295 3953/4274 224/4165 463/3654 243/2899 0/1719 -
广发睿铭两年持有期混合A基金动态
广发睿铭两年持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601838 成都银行 1013.4400 8.37% -0.51%
600115 中国东航 2717.4600 7.41% 0.27%
600011 华能国际 1220.8000 7.34% -0.22%
601111 中国国航 1363.5000 7.25% 1.39%
603885 吉祥航空 794.9200 7.12% 0.93%
600029 南方航空 1854.6100 7.07% -0.18%
600926 杭州银行 924.7400 6.90% -0.36%
600027 华电国际 1807.7300 6.86% 0.59%
600919 江苏银行 1521.6700 5.54% -0.13%
600863 内蒙华电 0.0000 5.52% 0.23%
广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金档案
基金代码 011194 基金简称 广发睿铭两年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-04-07~2021-04-16 成立日期 2021-04-20 基金类型
基金经理 王明旭 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 22.5126亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率