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广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)

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今天最新净值 0.9167 -0.0050 -0.5400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9220 0.0003 0.0296%
  • 累计净值：0.9167
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.5126亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王明旭
近一年广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率-6.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9217 0.9217 -0.0050 -0.54%
2024-04-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9217 0.9217 0.9134 0.9134 0.0083 0.91%
2024-04-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9134 0.9134 0.9103 0.9103 0.0031 0.34%
2024-04-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9103 0.9103 0.9154 0.9154 -0.0051 -0.56%
2024-04-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9154 0.9154 0.9092 0.9092 0.0062 0.68%
2024-04-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9175 0.9175 -0.0083 -0.90%
2024-04-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9175 0.9175 0.9193 0.9193 -0.0018 -0.20%
2024-04-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9074 0.9074 0.0119 1.31%
2024-04-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9182 0.9182 -0.0108 -1.18%
2024-04-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9182 0.9182 0.9087 0.9087 0.0095 1.05%
2024-04-12 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9117 0.9117 -0.0030 -0.33%
2024-04-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9078 0.9078 0.0039 0.43%
2024-04-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9045 0.9045 0.0033 0.36%
2024-04-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9047 0.9047 -0.0002 -0.02%
2024-04-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9047 0.9047 0.9032 0.9032 0.0015 0.17%
2024-04-03 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.9074 0.9074 -0.0042 -0.46%
2024-04-02 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9013 0.9013 0.0061 0.68%
2024-04-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9013 0.9013 0.8939 0.8939 0.0074 0.83%
2024-03-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8856 0.8856 0.0083 0.94%
2024-03-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8856 0.8856 0.8838 0.8838 0.0018 0.20%
2024-03-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8838 0.8838 0.8844 0.8844 -0.0006 -0.07%
2024-03-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8844 0.8844 0.8783 0.8783 0.0061 0.69%
2024-03-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8783 0.8783 0.8762 0.8762 0.0021 0.24%
2024-03-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8762 0.8762 0.8860 0.8860 -0.0098 -1.11%
2024-03-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8860 0.8860 0.8851 0.8851 0.0009 0.10%
2024-03-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8851 0.8851 0.8806 0.8806 0.0045 0.51%
2024-03-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8806 0.8806 0.8912 0.8912 -0.0106 -1.19%
2024-03-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8912 0.8912 0.8892 0.8892 0.0020 0.22%
2024-03-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8892 0.8892 0.8788 0.8788 0.0104 1.18%
2024-03-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8762 0.8762 0.0026 0.30%
2024-03-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8762 0.8762 0.8803 0.8803 -0.0041 -0.47%
2024-03-12 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8803 0.8803 0.8885 0.8885 -0.0082 -0.92%
2024-03-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8885 0.8885 0.8883 0.8883 0.0002 0.02%
2024-03-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8864 0.8864 0.0019 0.21%
2024-03-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8811 0.8811 0.0053 0.60%
2024-03-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8811 0.8811 0.8828 0.8828 -0.0017 -0.19%
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2024-03-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.23%
2024-03-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8832 0.8832 -0.0122 -1.38%
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2024-02-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8803 0.8803 0.8835 0.8835 -0.0032 -0.36%
2024-02-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8835 0.8835 0.8802 0.8802 0.0033 0.37%
2024-02-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8802 0.8802 0.8978 0.8978 -0.0176 -1.96%
2024-02-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8978 0.8978 0.8973 0.8973 0.0005 0.06%
2024-02-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8973 0.8973 0.8885 0.8885 0.0088 0.99%
2024-02-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8885 0.8885 0.8830 0.8830 0.0055 0.62%
2024-02-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8830 0.8830 0.8762 0.8762 0.0068 0.78%
2024-02-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8762 0.8762 0.8628 0.8628 0.0134 1.55%
2024-02-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8628 0.8628 0.8587 0.8587 0.0041 0.48%
2024-02-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8587 0.8587 0.8553 0.8553 0.0034 0.40%
2024-02-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8553 0.8553 0.8388 0.8388 0.0165 1.97%
2024-02-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8388 0.8388 0.8442 0.8442 -0.0054 -0.64%
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2024-02-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8433 0.8433 0.8530 0.8530 -0.0097 -1.14%
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2024-01-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8557 0.8557 0.8701 0.8701 -0.0144 -1.65%
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2024-01-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8198 0.8198 0.8383 0.8383 -0.0185 -2.21%
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2024-01-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8222 0.8222 0.8275 0.8275 -0.0053 -0.64%
2024-01-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8275 0.8275 0.8250 0.8250 0.0025 0.30%
2024-01-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8250 0.8250 0.8285 0.8285 -0.0035 -0.42%
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2023-12-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8151 0.8151 0.8169 0.8169 -0.0018 -0.22%
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2023-12-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8110 0.8110 0.8054 0.8054 0.0056 0.70%
2023-12-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8054 0.8054 0.8089 0.8089 -0.0035 -0.43%
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2023-12-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8052 0.8052 0.8055 0.8055 -0.0003 -0.04%
2023-12-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8055 0.8055 0.8073 0.8073 -0.0018 -0.22%
2023-12-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8073 0.8073 0.8076 0.8076 -0.0003 -0.04%
2023-12-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8076 0.8076 0.8113 0.8113 -0.0037 -0.46%
2023-12-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8113 0.8113 0.8162 0.8162 -0.0049 -0.60%
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2023-12-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8231 0.8231 0.8273 0.8273 -0.0042 -0.51%
2023-12-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8273 0.8273 0.8369 0.8369 -0.0096 -1.15%
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2023-12-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8326 0.8326 0.8291 0.8291 0.0035 0.42%
2023-12-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8291 0.8291 0.8267 0.8267 0.0024 0.29%
2023-12-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8267 0.8267 0.8250 0.8250 0.0017 0.21%
2023-12-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8250 0.8250 0.8338 0.8338 -0.0088 -1.06%
2023-12-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8338 0.8338 0.8325 0.8325 0.0013 0.16%
2023-12-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8325 0.8325 0.8380 0.8380 -0.0055 -0.66%
2023-11-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8380 0.8380 0.8326 0.8326 0.0054 0.65%
2023-11-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8326 0.8326 0.8427 0.8427 -0.0101 -1.20%
2023-11-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8427 0.8427 0.8487 0.8487 -0.0060 -0.71%
2023-11-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8487 0.8487 0.8449 0.8449 0.0038 0.45%
2023-11-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8449 0.8449 0.8474 0.8474 -0.0025 -0.30%
2023-11-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8474 0.8474 0.8458 0.8458 0.0016 0.19%
2023-11-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8458 0.8458 0.8485 0.8485 -0.0027 -0.32%
2023-11-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8499 0.8499 0.8445 0.8445 0.0054 0.64%
2023-11-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8445 0.8445 0.8431 0.8431 0.0014 0.17%
2023-11-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8431 0.8431 0.8409 0.8409 0.0022 0.26%
2023-11-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8409 0.8409 0.8388 0.8388 0.0021 0.25%
2023-11-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8388 0.8388 0.8381 0.8381 0.0007 0.08%
2023-11-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8381 0.8381 0.8393 0.8393 -0.0012 -0.14%
2023-11-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8393 0.8393 0.8418 0.8418 -0.0025 -0.30%
2023-11-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8418 0.8418 0.8384 0.8384 0.0034 0.41%
2023-11-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8384 0.8384 0.8409 0.8409 -0.0025 -0.30%
2023-11-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8409 0.8409 0.8477 0.8477 -0.0068 -0.80%
2023-11-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8477 0.8477 0.8466 0.8466 0.0011 0.13%
2023-11-03 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8466 0.8466 0.8471 0.8471 -0.0005 -0.06%
2023-11-02 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8471 0.8471 0.8489 0.8489 -0.0018 -0.21%
2023-11-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8489 0.8489 0.8552 0.8552 -0.0063 -0.74%
2023-10-31 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8552 0.8552 0.8542 0.8542 0.0010 0.12%
2023-10-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8513 0.8513 0.0029 0.34%
2023-10-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8408 0.8408 0.0105 1.25%
2023-10-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8408 0.8408 0.8301 0.8301 0.0107 1.29%
2023-10-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8301 0.8301 0.8230 0.8230 0.0071 0.86%
2023-10-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8230 0.8230 0.8188 0.8188 0.0042 0.51%
2023-10-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8188 0.8188 0.8315 0.8315 -0.0127 -1.53%
2023-10-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8315 0.8315 0.8302 0.8302 0.0013 0.16%
2023-10-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8302 0.8302 0.8441 0.8441 -0.0139 -1.65%
2023-10-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8441 0.8441 0.8549 0.8549 -0.0108 -1.26%
2023-10-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8544 0.8544 0.0005 0.06%
2023-10-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8544 0.8544 0.8585 0.8585 -0.0041 -0.48%
2023-10-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8585 0.8585 0.8685 0.8685 -0.0100 -1.15%
2023-10-12 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8685 0.8685 0.8596 0.8596 0.0089 1.04%
2023-10-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8596 0.8596 0.8669 0.8669 -0.0073 -0.84%
2023-10-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8669 0.8669 0.8704 0.8704 -0.0035 -0.40%
2023-10-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8704 0.8704 0.8770 0.8770 -0.0066 -0.75%
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2023-09-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8792 0.8792 0.8809 0.8809 -0.0017 -0.19%
2023-09-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8864 0.8864 -0.0055 -0.62%
2023-09-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8884 0.8884 -0.0020 -0.23%
2023-09-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8884 0.8884 0.8885 0.8885 -0.0001 -0.01%
2023-09-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8885 0.8885 0.8915 0.8915 -0.0030 -0.34%
2023-09-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8915 0.8915 0.8934 0.8934 -0.0019 -0.21%
2023-09-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8934 0.8934 0.8891 0.8891 0.0043 0.48%
2023-09-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8891 0.8891 0.8926 0.8926 -0.0035 -0.39%
2023-09-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8926 0.8926 0.8994 0.8994 -0.0068 -0.76%
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2023-09-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8889 0.8889 0.8960 0.8960 -0.0071 -0.79%
2023-09-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.8962 0.8962 -0.0002 -0.02%
2023-09-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8962 0.8962 0.8955 0.8955 0.0007 0.08%
2023-09-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8917 0.8917 0.0038 0.43%
2023-08-31 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8938 0.8938 -0.0021 -0.23%
2023-08-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8938 0.8938 0.9024 0.9024 -0.0086 -0.95%
2023-08-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9024 0.9024 0.9006 0.9006 0.0018 0.20%
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2023-08-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9012 0.9012 0.9023 0.9023 -0.0011 -0.12%
2023-08-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9014 0.9014 0.0009 0.10%
2023-08-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9014 0.9014 0.9124 0.9124 -0.0110 -1.21%
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2023-08-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9293 0.9293 -0.0028 -0.30%
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2023-08-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9342 0.9342 0.9347 0.9347 -0.0005 -0.05%
2023-08-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9471 0.9471 -0.0124 -1.31%
2023-08-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9471 0.9471 0.9348 0.9348 0.0123 1.32%
2023-08-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9348 0.9348 0.9413 0.9413 -0.0065 -0.69%
2023-08-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9415 0.9415 -0.0002 -0.02%
2023-08-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9415 0.9415 0.9437 0.9437 -0.0022 -0.23%
2023-08-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9485 0.9485 -0.0048 -0.51%
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2023-06-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9120 0.9120 -0.0011 -0.12%
2023-06-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9185 0.9185 -0.0065 -0.71%
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2023-06-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9073 0.9073 -0.0014 -0.15%
2023-06-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9168 0.9168 -0.0095 -1.04%
2023-06-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9155 0.9155 0.0013 0.14%
2023-06-02 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9110 0.9110 0.0045 0.49%
2023-06-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9110 0.9110 0.9278 0.9278 -0.0168 -1.81%
2023-05-31 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9308 0.9308 -0.0030 -0.32%
2023-05-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9337 0.9337 -0.0029 -0.31%
2023-05-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9253 0.9253 0.0084 0.91%
2023-05-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9253 0.9253 0.9195 0.9195 0.0058 0.63%
2023-05-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9195 0.9195 0.9191 0.9191 0.0004 0.04%
2023-05-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9358 0.9358 -0.0167 -1.78%
2023-05-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9358 0.9358 0.9545 0.9545 -0.0187 -1.96%
2023-05-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9477 0.9477 0.0068 0.72%
2023-05-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9500 0.9500 -0.0023 -0.24%
2023-05-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9481 0.9481 0.0019 0.20%
2023-05-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9481 0.9481 0.9515 0.9515 -0.0034 -0.36%
2023-05-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9515 0.9515 0.9543 0.9543 -0.0028 -0.29%
2023-05-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9543 0.9543 0.9527 0.9527 0.0016 0.17%
2023-05-12 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9540 0.9540 -0.0013 -0.14%
2023-05-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9514 0.9514 0.0026 0.27%
2023-05-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9647 0.9647 -0.0133 -1.38%
2023-05-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9753 0.9753 -0.0106 -1.09%
2023-05-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9753 0.9753 0.9763 0.9763 -0.0010 -0.10%
2023-05-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9763 0.9763 0.9745 0.9745 0.0018 0.18%
2023-05-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9800 0.9800 -0.0055 -0.56%
2023-04-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9800 0.9800 0.9728 0.9728 0.0072 0.74%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6478 4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6442 4.58%
科技恒生 0.9048 4.58%
广发先进制造股票发起式C 0.7209 4.16%
广发先进制造股票发起式A 0.7271 4.15%
电信ETF 0.9290 3.46%
广发电子信息传媒股票A 1.9207 3.39%
汽车ETF 1.1638 3.39%
创业板ETF广发 1.0795 3.32%
广发中证全指汽车指数C 1.4354 3.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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