广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)
今天最新净值
0.9167
-0.0050 -0.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9220
0.0003 0.0296%
- 累计净值：0.9167
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.5126亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-04-25 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0083 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-04-19 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0119 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0108 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0095 |
1.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0083 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0018 |
0.20% |
