广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)

今天最新净值 0.9167 -0.0050 -0.5400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9220 0.0003 0.0296%

累计净值：0.9167
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.5126亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

今年以来广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询

今年以来,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率9.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9167	0.9167	0.9217	0.9217	-0.0050	-0.54%
2024-04-25	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9217	0.9217	0.9134	0.9134	0.0083	0.91%
2024-04-24	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9134	0.9134	0.9103	0.9103	0.0031	0.34%
2024-04-23	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9103	0.9103	0.9154	0.9154	-0.0051	-0.56%
2024-04-22	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9154	0.9154	0.9092	0.9092	0.0062	0.68%
2024-04-19	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9092	0.9092	0.9175	0.9175	-0.0083	-0.90%
2024-04-18	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9175	0.9175	0.9193	0.9193	-0.0018	-0.20%
2024-04-17	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9193	0.9193	0.9074	0.9074	0.0119	1.31%
2024-04-16	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9074	0.9074	0.9182	0.9182	-0.0108	-1.18%
2024-04-15	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9182	0.9182	0.9087	0.9087	0.0095	1.05%

2024-04-12	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9087	0.9087	0.9117	0.9117	-0.0030	-0.33%
2024-04-11	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9117	0.9117	0.9078	0.9078	0.0039	0.43%
2024-04-10	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9078	0.9078	0.9045	0.9045	0.0033	0.36%
2024-04-09	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9045	0.9045	0.9047	0.9047	-0.0002	-0.02%
2024-04-08	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9047	0.9047	0.9032	0.9032	0.0015	0.17%
2024-04-03	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9032	0.9032	0.9074	0.9074	-0.0042	-0.46%
2024-04-02	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9074	0.9074	0.9013	0.9013	0.0061	0.68%
2024-04-01	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9013	0.9013	0.8939	0.8939	0.0074	0.83%
2024-03-29	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8939	0.8939	0.8856	0.8856	0.0083	0.94%
2024-03-28	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8856	0.8856	0.8838	0.8838	0.0018	0.20%
2024-03-27	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8838	0.8838	0.8844	0.8844	-0.0006	-0.07%
2024-03-26	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8844	0.8844	0.8783	0.8783	0.0061	0.69%
2024-03-25	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8783	0.8783	0.8762	0.8762	0.0021	0.24%
2024-03-22	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8762	0.8762	0.8860	0.8860	-0.0098	-1.11%
2024-03-21	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8860	0.8860	0.8851	0.8851	0.0009	0.10%

2024-03-20	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8851	0.8851	0.8806	0.8806	0.0045	0.51%
2024-03-19	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8806	0.8806	0.8912	0.8912	-0.0106	-1.19%
2024-03-18	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8912	0.8912	0.8892	0.8892	0.0020	0.22%
2024-03-15	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8892	0.8892	0.8788	0.8788	0.0104	1.18%
2024-03-14	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8788	0.8788	0.8762	0.8762	0.0026	0.30%
2024-03-13	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8762	0.8762	0.8803	0.8803	-0.0041	-0.47%
2024-03-12	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8803	0.8803	0.8885	0.8885	-0.0082	-0.92%
2024-03-11	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8885	0.8885	0.8883	0.8883	0.0002	0.02%
2024-03-08	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8883	0.8883	0.8864	0.8864	0.0019	0.21%
2024-03-07	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8864	0.8864	0.8811	0.8811	0.0053	0.60%
2024-03-06	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8811	0.8811	0.8828	0.8828	-0.0017	-0.19%
2024-03-05	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8828	0.8828	0.8730	0.8730	0.0098	1.12%
2024-03-04	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8730	0.8730	0.8710	0.8710	0.0020	0.23%
2024-03-01	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8710	0.8710	0.8832	0.8832	-0.0122	-1.38%
2024-02-29	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8832	0.8832	0.8803	0.8803	0.0029	0.33%
2024-02-28	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8803	0.8803	0.8835	0.8835	-0.0032	-0.36%
2024-02-27	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8835	0.8835	0.8802	0.8802	0.0033	0.37%
2024-02-26	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8802	0.8802	0.8978	0.8978	-0.0176	-1.96%
2024-02-23	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8978	0.8978	0.8973	0.8973	0.0005	0.06%
2024-02-22	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8973	0.8973	0.8885	0.8885	0.0088	0.99%
2024-02-21	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8885	0.8885	0.8830	0.8830	0.0055	0.62%
2024-02-20	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8830	0.8830	0.8762	0.8762	0.0068	0.78%
2024-02-19	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8762	0.8762	0.8628	0.8628	0.0134	1.55%
2024-02-08	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8628	0.8628	0.8587	0.8587	0.0041	0.48%
2024-02-07	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8587	0.8587	0.8553	0.8553	0.0034	0.40%
2024-02-06	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8553	0.8553	0.8388	0.8388	0.0165	1.97%
2024-02-05	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8388	0.8388	0.8442	0.8442	-0.0054	-0.64%
2024-02-02	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8442	0.8442	0.8433	0.8433	0.0009	0.11%
2024-02-01	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8433	0.8433	0.8530	0.8530	-0.0097	-1.14%
2024-01-31	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8530	0.8530	0.8557	0.8557	-0.0027	-0.32%
2024-01-30	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8557	0.8557	0.8701	0.8701	-0.0144	-1.65%
2024-01-29	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8701	0.8701	0.8659	0.8659	0.0042	0.49%
2024-01-26	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8659	0.8659	0.8547	0.8547	0.0112	1.31%
2024-01-25	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8547	0.8547	0.8423	0.8423	0.0124	1.47%
2024-01-24	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8423	0.8423	0.8276	0.8276	0.0147	1.78%
2024-01-23	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8276	0.8276	0.8198	0.8198	0.0078	0.95%
2024-01-22	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8198	0.8198	0.8383	0.8383	-0.0185	-2.21%
2024-01-19	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8383	0.8383	0.8455	0.8455	-0.0072	-0.85%
2024-01-18	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8455	0.8455	0.8446	0.8446	0.0009	0.11%
2024-01-17	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8446	0.8446	0.8560	0.8560	-0.0114	-1.33%
2024-01-16	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8560	0.8560	0.8474	0.8474	0.0086	1.01%
2024-01-15	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8474	0.8474	0.8381	0.8381	0.0093	1.11%
2024-01-12	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8381	0.8381	0.8303	0.8303	0.0078	0.94%
2024-01-11	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8303	0.8303	0.8329	0.8329	-0.0026	-0.31%
2024-01-10	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8329	0.8329	0.8326	0.8326	0.0003	0.04%
2024-01-09	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8326	0.8326	0.8222	0.8222	0.0104	1.26%
2024-01-08	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8222	0.8222	0.8275	0.8275	-0.0053	-0.64%
2024-01-05	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8275	0.8275	0.8250	0.8250	0.0025	0.30%
2024-01-04	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8250	0.8250	0.8285	0.8285	-0.0035	-0.42%
2024-01-03	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8285	0.8285	0.8225	0.8225	0.0060	0.73%
2024-01-02	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8225	0.8225	0.8151	0.8151	0.0074	0.91%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%