广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)
今天最新净值
0.8892
0.0104 1.1800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9197
0.0063 0.6906%
- 累计净值：0.8892
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.5126亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一季,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-04-19 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0119 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0108 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9182 |
0.9182 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0095 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0039 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0083 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-22 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0098 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0106 |
-1.19% |
|
|
| 2024-03-18 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0104 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-03-12 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-03-06 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-03-04 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0122 |
-1.38% |
| 2024-02-29 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0176 |
-1.96% |
| 2024-02-23 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0088 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0134 |
1.55% |
| 2024-02-08 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-02-07 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0165 |
1.97% |
| 2024-02-05 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0097 |
-1.14% |
| 2024-01-31 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0144 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-01-26 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0112 |
1.31% |
| 2024-01-25 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0124 |
1.47% |
