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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券) - 基金主页(代码:011954)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1347
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.04%	-0.04%	-0.19%	-0.58%	5.04%	8.30%	14.11%
同类排名	2424/3252	2184/3236	3102/3251	3077/3216	2778/2993	1634/2473	1573/2100	-

广发汇荣三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0130元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0120元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	分红	每份派现金0.0205元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	分红	每份派现金0.0063元

广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金档案

基金代码	011954	基金简称	广发汇荣三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2021-06-02~2021-06-15	成立日期	2021-06-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	高翔洪志	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	7.14亿元	最近份额	35.8342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
广发远见智选混合A	1.4122	2.92%
广发远见智选混合C	1.3902	2.91%
广发先进制造股票发起式A	1.9083	2.72%
广发先进制造股票发起式C	1.8797	2.72%
通信ETF广发	2.1875	2.47%
广发科技先锋混合	1.1185	2.28%
粮食ETF广发	1.4968	2.26%
芯设计GF	1.2856	2.21%
广发科技动力股票	1.9709	2.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%