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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)(011954)基金分红送配

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今天最新净值 1.0388 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1328
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：10.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	每份派现金0.0130元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0080元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0120元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	每份派现金0.0205元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	每份派现金0.0063元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%