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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)基金净值查询(011954)

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今天最新净值 1.0407 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1347
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

近一季广发汇荣三个月定开债券A|广发汇荣三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0408	1.1348	1.0407	1.1347	0.0001	0.01%
2026-01-28	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0407	1.1347	1.0406	1.1346	0.0001	0.01%
2026-01-27	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0406	1.1346	1.0404	1.1344	0.0002	0.02%
2026-01-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0404	1.1344	1.0404	1.1344	0.0000	0.00%
2026-01-23	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0404	1.1344	1.0402	1.1342	0.0002	0.02%
2026-01-22	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0402	1.1342	1.0403	1.1343	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0403	1.1343	1.0402	1.1342	0.0001	0.01%
2026-01-20	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0402	1.1342	1.0399	1.1339	0.0003	0.03%
2026-01-19	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0399	1.1339	1.0400	1.1340	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0400	1.1340	1.0393	1.1333	0.0007	0.07%

2026-01-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0393	1.1333	1.0392	1.1332	0.0001	0.01%
2026-01-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0392	1.1332	1.0391	1.1331	0.0001	0.01%
2026-01-13	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0391	1.1331	1.0387	1.1327	0.0004	0.04%
2026-01-12	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0387	1.1327	1.0382	1.1322	0.0005	0.05%
2026-01-09	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0382	1.1322	1.0375	1.1315	0.0007	0.07%
2026-01-08	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0375	1.1315	1.0366	1.1306	0.0009	0.09%
2026-01-07	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0366	1.1306	1.0375	1.1315	-0.0009	-0.09%
2026-01-06	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0375	1.1315	1.0389	1.1329	-0.0014	-0.13%
2026-01-05	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0389	1.1329	1.0393	1.1333	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0393	1.1333	1.0392	1.1332	0.0001	0.01%
2025-12-30	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0392	1.1332	1.0392	1.1332	0.0000	0.00%
2025-12-29	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0392	1.1332	1.0411	1.1351	-0.0019	-0.18%
2025-12-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0411	1.1351	1.0406	1.1346	0.0005	0.05%
2025-12-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0406	1.1346	1.0408	1.1348	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0408	1.1348	1.0407	1.1347	0.0001	0.01%

2025-12-23	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0407	1.1347	1.0400	1.1340	0.0007	0.07%
2025-12-22	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0400	1.1340	1.0405	1.1345	-0.0005	-0.05%
2025-12-19	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0405	1.1345	1.0398	1.1338	0.0007	0.07%
2025-12-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0398	1.1338	1.0398	1.1338	0.0000	0.00%
2025-12-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0398	1.1338	1.0388	1.1328	0.0010	0.10%
2025-12-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0388	1.1328	1.0388	1.1328	0.0000	0.00%
2025-12-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0388	1.1328	1.0405	1.1345	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0405	1.1345	1.0411	1.1351	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0411	1.1351	1.0403	1.1343	0.0008	0.08%
2025-12-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0403	1.1343	1.0398	1.1338	0.0005	0.05%
2025-12-09	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0398	1.1338	1.0390	1.1330	0.0008	0.08%
2025-12-08	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0390	1.1330	1.0392	1.1332	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0392	1.1332	1.0388	1.1328	0.0004	0.04%
2025-12-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0388	1.1328	1.0414	1.1354	-0.0026	-0.25%
2025-12-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0414	1.1354	1.0426	1.1366	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0426	1.1366	1.0431	1.1371	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0431	1.1371	1.0430	1.1370	0.0001	0.01%
2025-11-28	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0430	1.1370	1.0424	1.1364	0.0006	0.06%
2025-11-27	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0424	1.1364	1.0427	1.1367	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0427	1.1367	1.0444	1.1384	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0444	1.1384	1.0450	1.1390	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0450	1.1390	1.0449	1.1389	0.0001	0.01%
2025-11-21	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0449	1.1389	1.0453	1.1393	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0453	1.1393	1.0453	1.1393	0.0000	0.00%
2025-11-19	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0453	1.1393	1.0451	1.1391	0.0002	0.02%
2025-11-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0451	1.1391	1.0452	1.1392	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0452	1.1392	1.0448	1.1388	0.0004	0.04%
2025-11-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0448	1.1388	1.0447	1.1387	0.0001	0.01%
2025-11-13	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0447	1.1387	1.0447	1.1387	0.0000	0.00%
2025-11-12	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0447	1.1387	1.0443	1.1383	0.0004	0.04%
2025-11-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0443	1.1383	1.0442	1.1382	0.0001	0.01%
2025-11-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0442	1.1382	1.0438	1.1378	0.0004	0.04%
2025-11-07	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0438	1.1378	1.0446	1.1386	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0446	1.1386	1.0452	1.1392	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0452	1.1392	1.0451	1.1391	0.0001	0.01%
2025-11-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0451	1.1391	1.0452	1.1392	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0452	1.1392	1.0448	1.1388	0.0004	0.04%
2025-10-31	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0448	1.1388	1.0431	1.1371	0.0017	0.16%
2025-10-30	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0431	1.1371	1.0424	1.1364	0.0007	0.07%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
广发远见智选混合A	1.4122	2.92%
广发远见智选混合C	1.3902	2.91%
广发先进制造股票发起式A	1.9083	2.72%
广发先进制造股票发起式C	1.8797	2.72%
通信ETF广发	2.1875	2.47%
广发科技先锋混合	1.1185	2.28%
粮食ETF广发	1.4968	2.26%
芯设计GF	1.2856	2.21%
广发科技动力股票	1.9709	2.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%