广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)基金净值查询(011954)

今天最新净值 1.0635 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1575
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：37.35亿
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志胡光耀

近一季广发汇荣三个月定开债券A|广发汇荣三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0636	1.1576	1.0635	1.1575	0.0001	0.01%
2026-09-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0635	1.1575	1.0633	1.1573	0.0002	0.02%
2026-09-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0633	1.1573	1.0632	1.1572	0.0001	0.01%
2026-09-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0632	1.1572	1.0634	1.1574	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0634	1.1574	1.0634	1.1574	0.0000	0.00%
2026-09-09	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0634	1.1574	1.0635	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0635	1.1575	1.0635	1.1575	0.0000	0.00%
2026-09-07	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0635	1.1575	1.0633	1.1573	0.0002	0.02%
2026-09-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0633	1.1573	1.0633	1.1573	0.0000	0.00%
2026-09-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0633	1.1573	1.0628	1.1568	0.0005	0.05%

2026-09-02	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0628	1.1568	1.0629	1.1569	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0629	1.1569	1.0624	1.1564	0.0005	0.05%
2026-08-31	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0624	1.1564	1.0622	1.1562	0.0002	0.02%
2026-08-28	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0622	1.1562	1.0623	1.1563	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0623	1.1563	1.0627	1.1567	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0627	1.1567	1.0630	1.1570	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0630	1.1570	1.0631	1.1571	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0631	1.1571	1.0626	1.1566	0.0005	0.05%
2026-08-21	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0626	1.1566	1.0628	1.1568	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0628	1.1568	1.0629	1.1569	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0629	1.1569	1.0632	1.1572	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0632	1.1572	1.0626	1.1566	0.0006	0.06%
2026-08-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0626	1.1566	1.0621	1.1561	0.0005	0.05%
2026-08-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0621	1.1561	1.0620	1.1560	0.0001	0.01%
2026-08-13	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0620	1.1560	1.0616	1.1556	0.0004	0.04%

2026-08-12	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0616	1.1556	1.0614	1.1554	0.0002	0.02%
2026-08-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0614	1.1554	1.0618	1.1558	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0618	1.1558	1.0613	1.1553	0.0005	0.05%
2026-08-07	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0613	1.1553	1.0609	1.1549	0.0004	0.04%
2026-08-06	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0609	1.1549	1.0606	1.1546	0.0003	0.03%
2026-08-05	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0606	1.1546	1.0608	1.1548	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0608	1.1548	1.0605	1.1545	0.0003	0.03%
2026-08-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0605	1.1545	1.0605	1.1545	0.0000	0.00%
2026-07-31	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0605	1.1545	1.0600	1.1540	0.0005	0.05%
2026-07-30	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0600	1.1540	1.0595	1.1535	0.0005	0.05%
2026-07-29	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0595	1.1535	1.0594	1.1534	0.0001	0.01%
2026-07-28	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0594	1.1534	1.0596	1.1536	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0596	1.1536	1.0596	1.1536	0.0000	0.00%
2026-07-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0596	1.1536	1.0594	1.1534	0.0002	0.02%
2026-07-23	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0594	1.1534	1.0595	1.1535	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0595	1.1535	1.0589	1.1529	0.0006	0.06%
2026-07-21	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0589	1.1529	1.0587	1.1527	0.0002	0.02%
2026-07-20	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0587	1.1527	1.0588	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0588	1.1528	1.0586	1.1526	0.0002	0.02%
2026-07-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0586	1.1526	1.0588	1.1528	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0588	1.1528	1.0587	1.1527	0.0001	0.01%
2026-07-14	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0587	1.1527	1.0587	1.1527	0.0000	0.00%
2026-07-13	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0587	1.1527	1.0586	1.1526	0.0001	0.01%
2026-07-10	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0586	1.1526	1.0587	1.1527	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0587	1.1527	1.0588	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0588	1.1528	1.0586	1.1526	0.0002	0.02%
2026-07-07	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0586	1.1526	1.0585	1.1525	0.0001	0.01%
2026-07-06	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0585	1.1525	1.0580	1.1520	0.0005	0.05%
2026-07-03	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0580	1.1520	1.0580	1.1520	0.0000	0.00%
2026-07-02	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0580	1.1520	1.0579	1.1519	0.0001	0.01%
2026-07-01	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0579	1.1519	1.0588	1.1528	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0588	1.1528	1.0595	1.1535	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0595	1.1535	1.0587	1.1527	0.0008	0.08%
2026-06-26	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0587	1.1527	1.0583	1.1523	0.0004	0.04%
2026-06-25	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0583	1.1523	1.0577	1.1517	0.0006	0.06%
2026-06-24	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0577	1.1517	1.0576	1.1516	0.0001	0.01%
2026-06-23	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0576	1.1516	1.0580	1.1520	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0580	1.1520	1.0581	1.1521	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0581	1.1521	1.0577	1.1517	0.0004	0.04%
2026-06-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0577	1.1517	1.0570	1.1510	0.0007	0.07%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	0.8219	1.00%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	0.8189	1.00%
广发消费品A	2.7730	0.76%
广发消费联接A	0.9387	0.55%
广发创新药ETF联接C	0.5858	0.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%