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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)基金净值查询(011954)

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今天最新净值 1.0388 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1328
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.8342亿
  • 最近资产：10.66亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：高翔 洪志
近一年广发汇荣三个月定开债券A|广发汇荣三个月定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0398 1.1338 1.0388 1.1328 0.0010 0.10%
2025-12-16 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0388 1.1328 1.0388 1.1328 0.0000 0.00%
2025-12-15 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0388 1.1328 1.0405 1.1345 -0.0017 -0.16%
2025-12-12 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0405 1.1345 1.0411 1.1351 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0411 1.1351 1.0403 1.1343 0.0008 0.08%
2025-12-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0403 1.1343 1.0398 1.1338 0.0005 0.05%
2025-12-09 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0398 1.1338 1.0390 1.1330 0.0008 0.08%
2025-12-08 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0390 1.1330 1.0392 1.1332 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0392 1.1332 1.0388 1.1328 0.0004 0.04%
2025-12-04 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0388 1.1328 1.0414 1.1354 -0.0026 -0.25%
2025-12-03 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0414 1.1354 1.0426 1.1366 -0.0012 -0.12%
2025-12-02 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0426 1.1366 1.0431 1.1371 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0431 1.1371 1.0430 1.1370 0.0001 0.01%
2025-11-28 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0430 1.1370 1.0424 1.1364 0.0006 0.06%
2025-11-27 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0424 1.1364 1.0427 1.1367 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0427 1.1367 1.0444 1.1384 -0.0017 -0.16%
2025-11-25 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0444 1.1384 1.0450 1.1390 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0450 1.1390 1.0449 1.1389 0.0001 0.01%
2025-11-21 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0449 1.1389 1.0453 1.1393 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0453 1.1393 1.0453 1.1393 0.0000 0.00%
2025-11-19 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0453 1.1393 1.0451 1.1391 0.0002 0.02%
2025-11-18 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0451 1.1391 1.0452 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0452 1.1392 1.0448 1.1388 0.0004 0.04%
2025-11-14 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0448 1.1388 1.0447 1.1387 0.0001 0.01%
2025-11-13 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0447 1.1387 1.0447 1.1387 0.0000 0.00%
2025-11-12 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0447 1.1387 1.0443 1.1383 0.0004 0.04%
2025-11-11 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0443 1.1383 1.0442 1.1382 0.0001 0.01%
2025-11-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0442 1.1382 1.0438 1.1378 0.0004 0.04%
2025-11-07 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0438 1.1378 1.0446 1.1386 -0.0008 -0.08%
2025-11-06 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0446 1.1386 1.0452 1.1392 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0452 1.1392 1.0451 1.1391 0.0001 0.01%
2025-11-04 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0451 1.1391 1.0452 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0452 1.1392 1.0448 1.1388 0.0004 0.04%
2025-10-31 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0448 1.1388 1.0431 1.1371 0.0017 0.16%
2025-10-30 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0431 1.1371 1.0424 1.1364 0.0007 0.07%
2025-10-29 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0424 1.1364 1.0427 1.1367 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0427 1.1367 1.0412 1.1352 0.0015 0.14%
2025-10-27 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0412 1.1352 1.0406 1.1346 0.0006 0.06%
2025-10-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0406 1.1346 1.0411 1.1351 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0411 1.1351 1.0411 1.1351 0.0000 0.00%
2025-10-22 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0411 1.1351 1.0410 1.1350 0.0001 0.01%
2025-10-21 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0410 1.1350 1.0405 1.1345 0.0005 0.05%
2025-10-20 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0405 1.1345 1.0409 1.1349 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0409 1.1349 1.0400 1.1340 0.0009 0.09%
2025-10-16 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0400 1.1340 1.0391 1.1331 0.0009 0.09%
2025-10-15 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0391 1.1331 1.0392 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0392 1.1332 1.0397 1.1337 -0.0005 -0.05%
2025-10-13 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0397 1.1337 1.0382 1.1322 0.0015 0.14%
2025-10-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0382 1.1322 1.0384 1.1324 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0384 1.1324 1.0375 1.1315 0.0009 0.09%
2025-09-30 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0375 1.1315 1.0362 1.1302 0.0013 0.13%
2025-09-29 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0362 1.1302 1.0369 1.1309 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0369 1.1309 1.0368 1.1308 0.0001 0.01%
2025-09-25 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0368 1.1308 1.0373 1.1313 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0373 1.1313 1.0390 1.1330 -0.0017 -0.16%
2025-09-23 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0390 1.1330 1.0404 1.1344 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0404 1.1344 1.0400 1.1340 0.0004 0.04%
2025-09-19 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0400 1.1340 1.0408 1.1348 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0408 1.1348 1.0415 1.1355 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0415 1.1355 1.0404 1.1344 0.0011 0.11%
2025-09-16 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0404 1.1344 1.0395 1.1335 0.0009 0.09%
2025-09-15 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0395 1.1335 1.0389 1.1329 0.0006 0.06%
2025-09-12 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0389 1.1329 1.0386 1.1326 0.0003 0.03%
2025-09-11 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0386 1.1326 1.0387 1.1327 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0387 1.1327 1.0411 1.1351 -0.0024 -0.23%
2025-09-09 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0411 1.1351 1.0421 1.1361 -0.0010 -0.10%
2025-09-08 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0421 1.1361 1.0436 1.1376 -0.0015 -0.14%
2025-09-05 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0436 1.1376 1.0452 1.1392 -0.0016 -0.15%
2025-09-04 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0452 1.1392 1.0446 1.1386 0.0006 0.06%
2025-09-03 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0446 1.1386 1.0434 1.1374 0.0012 0.12%
2025-09-02 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0434 1.1374 1.0433 1.1373 0.0001 0.01%
2025-09-01 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0433 1.1373 1.0428 1.1368 0.0005 0.05%
2025-08-29 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0428 1.1368 1.0423 1.1363 0.0005 0.05%
2025-08-28 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0423 1.1363 1.0441 1.1381 -0.0018 -0.17%
2025-08-27 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0441 1.1381 1.0439 1.1379 0.0002 0.02%
2025-08-26 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0439 1.1379 1.0430 1.1370 0.0009 0.09%
2025-08-25 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0430 1.1370 1.0418 1.1358 0.0012 0.12%
2025-08-22 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0418 1.1358 1.0421 1.1361 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0421 1.1361 1.0408 1.1348 0.0013 0.12%
2025-08-20 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0408 1.1348 1.0418 1.1358 -0.0010 -0.10%
2025-08-19 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0418 1.1358 1.0414 1.1354 0.0004 0.04%
2025-08-18 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0414 1.1354 1.0451 1.1391 -0.0037 -0.35%
2025-08-15 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0451 1.1391 1.0462 1.1402 -0.0011 -0.11%
2025-08-14 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0462 1.1402 1.0469 1.1409 -0.0007 -0.07%
2025-08-13 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0469 1.1409 1.0467 1.1407 0.0002 0.02%
2025-08-12 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0467 1.1407 1.0476 1.1416 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0476 1.1416 1.0490 1.1430 -0.0014 -0.13%
2025-08-08 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0490 1.1430 1.0494 1.1434 -0.0004 -0.04%
2025-08-07 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0494 1.1434 1.0493 1.1433 0.0001 0.01%
2025-08-06 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0493 1.1433 1.0496 1.1436 -0.0003 -0.03%
2025-08-05 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0496 1.1436 1.0496 1.1436 0.0000 0.00%
2025-08-04 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0496 1.1436 1.0494 1.1434 0.0002 0.02%
2025-08-01 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0494 1.1434 1.0492 1.1432 0.0002 0.02%
2025-07-31 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0492 1.1432 1.0481 1.1421 0.0011 0.10%
2025-07-30 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0481 1.1421 1.0466 1.1406 0.0015 0.14%
2025-07-29 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0466 1.1406 1.0485 1.1425 -0.0019 -0.18%
2025-07-28 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0485 1.1425 1.0472 1.1412 0.0013 0.12%
2025-07-25 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0472 1.1412 1.0472 1.1412 0.0000 0.00%
2025-07-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0472 1.1412 1.0487 1.1427 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0487 1.1427 1.0494 1.1434 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0494 1.1434 1.0499 1.1439 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0499 1.1439 1.0504 1.1444 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0504 1.1444 1.0506 1.1446 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0506 1.1446 1.0504 1.1444 0.0002 0.02%
2025-07-16 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0504 1.1444 1.0502 1.1442 0.0002 0.02%
2025-07-15 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0502 1.1442 1.0494 1.1434 0.0008 0.08%
2025-07-14 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0494 1.1434 1.0499 1.1439 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0499 1.1439 1.0500 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0500 1.1440 1.0508 1.1448 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0508 1.1448 1.0510 1.1450 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0510 1.1450 1.0515 1.1455 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0515 1.1455 1.0513 1.1453 0.0002 0.02%
2025-07-04 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0513 1.1453 1.0511 1.1451 0.0002 0.02%
2025-07-03 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0511 1.1451 1.0509 1.1449 0.0002 0.02%
2025-07-02 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0509 1.1449 1.0502 1.1442 0.0007 0.07%
2025-07-01 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0502 1.1442 1.0494 1.1434 0.0008 0.08%
2025-06-30 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0494 1.1434 1.0497 1.1437 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0497 1.1437 1.0496 1.1436 0.0001 0.01%
2025-06-26 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0496 1.1436 1.0494 1.1434 0.0002 0.02%
2025-06-25 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0494 1.1434 1.0502 1.1442 -0.0008 -0.08%
2025-06-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0502 1.1442 1.0506 1.1446 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0506 1.1446 1.0504 1.1444 0.0002 0.02%
2025-06-20 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0504 1.1444 1.0500 1.1440 0.0004 0.04%
2025-06-19 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0500 1.1440 1.0495 1.1435 0.0005 0.05%
2025-06-18 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0495 1.1435 1.0493 1.1433 0.0002 0.02%
2025-06-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0493 1.1433 1.0485 1.1425 0.0008 0.08%
2025-06-16 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0485 1.1425 1.0483 1.1423 0.0002 0.02%
2025-06-13 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0483 1.1423 1.0483 1.1423 0.0000 0.00%
2025-06-12 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0483 1.1423 1.0483 1.1423 0.0000 0.00%
2025-06-11 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0483 1.1423 1.0477 1.1417 0.0006 0.06%
2025-06-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0477 1.1417 1.0477 1.1417 0.0000 0.00%
2025-06-09 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0477 1.1417 1.0473 1.1413 0.0004 0.04%
2025-06-06 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0473 1.1413 1.0459 1.1399 0.0014 0.13%
2025-06-05 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0459 1.1399 1.0457 1.1397 0.0002 0.02%
2025-06-04 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0457 1.1397 1.0453 1.1393 0.0004 0.04%
2025-06-03 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0453 1.1393 1.0453 1.1393 0.0000 0.00%
2025-05-30 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0453 1.1393 1.0438 1.1378 0.0015 0.14%
2025-05-29 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0438 1.1378 1.0452 1.1392 -0.0014 -0.13%
2025-05-28 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0452 1.1392 1.0458 1.1398 -0.0006 -0.06%
2025-05-27 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0458 1.1398 1.0465 1.1405 -0.0007 -0.07%
2025-05-26 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0465 1.1405 1.0461 1.1401 0.0004 0.04%
2025-05-23 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0461 1.1401 1.0460 1.1400 0.0001 0.01%
2025-05-22 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0460 1.1400 1.0460 1.1400 0.0000 0.00%
2025-05-21 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0460 1.1400 1.0462 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0462 1.1402 1.0462 1.1402 0.0000 0.00%
2025-05-19 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0462 1.1402 1.0452 1.1392 0.0010 0.10%
2025-05-16 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0452 1.1392 1.0454 1.1394 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0454 1.1394 1.0463 1.1403 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0463 1.1403 1.0468 1.1408 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0468 1.1408 1.0455 1.1395 0.0013 0.12%
2025-05-12 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0455 1.1395 1.0477 1.1417 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0477 1.1417 1.0471 1.1411 0.0006 0.06%
2025-05-08 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0471 1.1411 1.0457 1.1397 0.0014 0.13%
2025-05-07 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0457 1.1397 1.0460 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0460 1.1400 1.0458 1.1398 0.0002 0.02%
2025-04-30 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0458 1.1398 1.0451 1.1391 0.0007 0.07%
2025-04-29 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0451 1.1391 1.0432 1.1372 0.0019 0.18%
2025-04-28 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0432 1.1372 1.0425 1.1365 0.0007 0.07%
2025-04-25 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0425 1.1365 1.0424 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0424 1.1364 1.0426 1.1366 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0426 1.1366 1.0433 1.1373 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0433 1.1373 1.0426 1.1366 0.0007 0.07%
2025-04-21 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0426 1.1366 1.0433 1.1373 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0433 1.1373 1.0430 1.1370 0.0003 0.03%
2025-04-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0430 1.1370 1.0436 1.1376 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0436 1.1376 1.0430 1.1370 0.0006 0.06%
2025-04-15 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0430 1.1370 1.0429 1.1369 0.0001 0.01%
2025-04-14 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0429 1.1369 1.0429 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-11 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0429 1.1369 1.0425 1.1365 0.0004 0.04%
2025-04-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0425 1.1365 1.0422 1.1362 0.0003 0.03%
2025-04-09 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0422 1.1362 1.0422 1.1362 0.0000 0.00%
2025-04-08 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0422 1.1362 1.0453 1.1393 -0.0031 -0.30%
2025-04-07 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0453 1.1393 1.0410 1.1350 0.0043 0.41%
2025-04-03 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0410 1.1350 1.0364 1.1304 0.0046 0.44%
2025-04-02 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0364 1.1304 1.0346 1.1286 0.0018 0.17%
2025-04-01 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0346 1.1286 1.0340 1.1280 0.0006 0.06%
2025-03-31 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0340 1.1280 1.0333 1.1273 0.0007 0.07%
2025-03-28 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0333 1.1273 1.0332 1.1272 0.0001 0.01%
2025-03-27 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0332 1.1272 1.0541 1.1271 0.0001 0.01%
2025-03-26 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0541 1.1271 1.0532 1.1262 0.0009 0.09%
2025-03-25 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0532 1.1262 1.0522 1.1252 0.0010 0.10%
2025-03-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0522 1.1252 1.0519 1.1249 0.0003 0.03%
2025-03-21 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0519 1.1249 1.0521 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0521 1.1251 1.0497 1.1227 0.0024 0.23%
2025-03-19 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0497 1.1227 1.0496 1.1226 0.0001 0.01%
2025-03-18 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0496 1.1226 1.0495 1.1225 0.0001 0.01%
2025-03-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0495 1.1225 1.0526 1.1256 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0526 1.1256 1.0516 1.1246 0.0010 0.10%
2025-03-13 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0516 1.1246 1.0512 1.1242 0.0004 0.04%
2025-03-12 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0512 1.1242 1.0492 1.1222 0.0020 0.19%
2025-03-11 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0492 1.1222 1.0527 1.1257 -0.0035 -0.33%
2025-03-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0527 1.1257 1.0537 1.1267 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0537 1.1267 1.0567 1.1297 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0567 1.1297 1.0586 1.1316 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0586 1.1316 1.0589 1.1319 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0589 1.1319 1.0583 1.1313 0.0006 0.06%
2025-03-03 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0583 1.1313 1.0563 1.1293 0.0020 0.19%
2025-02-28 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0563 1.1293 1.0559 1.1289 0.0004 0.04%
2025-02-27 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0559 1.1289 1.0576 1.1306 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0576 1.1306 1.0572 1.1302 0.0004 0.04%
2025-02-25 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0572 1.1302 1.0573 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0573 1.1303 1.0605 1.1335 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0605 1.1335 1.0623 1.1353 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0623 1.1353 1.0642 1.1372 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0642 1.1372 1.0635 1.1365 0.0007 0.07%
2025-02-18 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0635 1.1365 1.0648 1.1378 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0648 1.1378 1.0668 1.1398 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0668 1.1398 1.0682 1.1412 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0682 1.1412 1.0687 1.1417 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0687 1.1417 1.0690 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0690 1.1420 1.0688 1.1418 0.0002 0.02%
2025-02-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0688 1.1418 1.0702 1.1432 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0702 1.1432 1.0702 1.1432 0.0000 0.00%
2025-02-06 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0702 1.1432 1.0687 1.1417 0.0015 0.14%
2025-02-05 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0687 1.1417 1.0680 1.1410 0.0007 0.07%
2025-01-27 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0680 1.1410 1.0652 1.1382 0.0028 0.26%
2025-01-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0652 1.1382 1.0657 1.1387 -0.0005 -0.05%
2025-01-23 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0657 1.1387 1.0667 1.1397 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0667 1.1397 1.0666 1.1396 0.0001 0.01%
2025-01-21 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0666 1.1396 1.0658 1.1388 0.0008 0.08%
2025-01-20 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0658 1.1388 1.0666 1.1396 -0.0008 -0.08%
2025-01-17 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0666 1.1396 1.0670 1.1400 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0670 1.1400 1.0682 1.1412 -0.0012 -0.11%
2025-01-15 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0682 1.1412 1.0674 1.1404 0.0008 0.07%
2025-01-14 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0674 1.1404 1.0660 1.1390 0.0014 0.13%
2025-01-13 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0660 1.1390 1.0673 1.1403 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0673 1.1403 1.0674 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0674 1.1404 1.0692 1.1422 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0692 1.1422 1.0695 1.1425 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0695 1.1425 1.0709 1.1439 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0709 1.1439 1.0709 1.1439 0.0000 0.00%
2025-01-03 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0709 1.1439 1.0698 1.1428 0.0011 0.10%
2025-01-02 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0698 1.1428 1.0674 1.1404 0.0024 0.22%
2024-12-31 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0674 1.1404 1.0661 1.1391 0.0013 0.12%
2024-12-26 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0650 1.1380 1.0644 1.1374 0.0006 0.06%
2024-12-25 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0644 1.1374 1.0659 1.1389 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0659 1.1389 1.0664 1.1394 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0664 1.1394 1.0658 1.1388 0.0006 0.06%
2024-12-20 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0658 1.1388 1.0634 1.1364 0.0024 0.23%
2024-12-19 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0634 1.1364 1.0627 1.1357 0.0007 0.07%
2024-12-18 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0627 1.1357 1.0632 1.1362 -0.0005 -0.05%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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