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广发汇荣三个月定开债券A(广发汇荣三个月定开债券)基金净值查询(011954)

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今天最新净值 1.0388 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1328
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8342亿
最近资产：10.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

近一周广发汇荣三个月定开债券A|广发汇荣三个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0398	1.1338	1.0388	1.1328	0.0010	0.10%
2025-12-16	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0388	1.1328	1.0388	1.1328	0.0000	0.00%
2025-12-15	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0388	1.1328	1.0405	1.1345	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0405	1.1345	1.0411	1.1351	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0411	1.1351	1.0403	1.1343	0.0008	0.08%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%