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广发中证A100ETF联接C(广发中证100ETF联接C) - 基金主页(代码:007136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3586 0.0110 0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3791 0.0000 0.0018% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3586
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0613亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	-2.01%	-4.47%	-6.45%	3.97%	49.79%	32.43%	38.55%
同类排名	896/1840	1139/2029	1118/2018	935/1966	715/1753	620/1324	398/1010	-

广发中证A100ETF联接C(007136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3518	-0.50%
2026-09-16	1.3586	0.82%
2026-09-15	1.3476	-0.80%
2026-09-14	1.3584	-0.71%
2026-09-11	1.3681	-0.71%
2026-09-10	1.3779	-0.62%

广发中证A100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.15%	-0.05%
601398	工商银行	0.8000	0.04%	0.97%
002371	北方华创	0.0100	0.03%	-0.09%
002594	比亚迪	0.0100	0.03%	-0.92%
688012	中微公司	0.0200	0.03%	0.99%
300760	迈瑞医疗	0.0100	0.02%	0.46%
600436	片仔癀	0.0100	0.02%	0.41%
000661	长春高新	0.0100	0.01%	1.30%
300308	中际旭创	0.0100	0.01%	0.60%
600941	中国移动	0.0100	0.01%	0.65%

广发中证A100ETF联接C(007136)基金档案

基金代码	007136	基金简称	广发中证A100ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-05-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	1.0613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%