广发行业严选三年持有期混合C基金净值查询(012968)
今天最新净值
0.4989
-0.0032 -0.6400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4615
0.0102 2.2578%
- 累计净值：0.4989
- 成立日期：2021-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：162.0362亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘格菘
近一季,广发行业严选三年持有期混合C(012968)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4513 |
0.4513 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0027 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4486 |
0.4486 |
0.4501 |
0.4501 |
-0.0015 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4501 |
0.4501 |
0.4514 |
0.4514 |
-0.0013 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4514 |
0.4514 |
0.4517 |
0.4517 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4517 |
0.4517 |
0.4584 |
0.4584 |
-0.0067 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4584 |
0.4584 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0033 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4617 |
0.4617 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0086 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0086 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4617 |
0.4617 |
0.4551 |
0.4551 |
0.0066 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4551 |
0.4551 |
0.4600 |
0.4600 |
-0.0049 |
-1.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4600 |
0.4600 |
0.4621 |
0.4621 |
-0.0021 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4621 |
0.4621 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0109 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4730 |
0.4730 |
0.4703 |
0.4703 |
0.0027 |
0.57% |
| 2024-04-08 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4703 |
0.4703 |
0.4803 |
0.4803 |
-0.0100 |
-2.08% |
| 2024-04-03 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4803 |
0.4803 |
0.4846 |
0.4846 |
-0.0043 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4846 |
0.4846 |
0.4899 |
0.4899 |
-0.0053 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4899 |
0.4899 |
0.4787 |
0.4787 |
0.0112 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4787 |
0.4787 |
0.4793 |
0.4793 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0043 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4750 |
0.4750 |
0.4854 |
0.4854 |
-0.0104 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4854 |
0.4854 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0008 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4846 |
0.4846 |
0.4911 |
0.4911 |
-0.0065 |
-1.32% |
| 2024-03-22 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4911 |
0.4911 |
0.5003 |
0.5003 |
-0.0092 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0064 |
-1.26% |
| 2024-03-20 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.5067 |
0.5067 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0004 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.5071 |
0.5071 |
0.5116 |
0.5116 |
-0.0045 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.5116 |
0.5116 |
0.4989 |
0.4989 |
0.0127 |
2.55% |
| 2024-03-15 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4989 |
0.4989 |
0.5021 |
0.5021 |
-0.0032 |
-0.64% |
| 2024-03-14 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.5021 |
0.5021 |
0.5079 |
0.5079 |
-0.0058 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.5079 |
0.5079 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0031 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5147 |
0.5147 |
-0.0037 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.5147 |
0.5147 |
0.4940 |
0.4940 |
0.0207 |
4.19% |
| 2024-03-08 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4940 |
0.4940 |
0.4764 |
0.4764 |
0.0176 |
3.69% |
| 2024-03-07 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4764 |
0.4764 |
0.4851 |
0.4851 |
-0.0087 |
-1.79% |
| 2024-03-06 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4851 |
0.4851 |
0.4723 |
0.4723 |
0.0128 |
2.71% |
| 2024-03-05 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4723 |
0.4723 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0042 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4765 |
0.4765 |
0.4755 |
0.4755 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4755 |
0.4755 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0051 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4704 |
0.4704 |
0.4482 |
0.4482 |
0.0222 |
4.95% |
| 2024-02-28 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4482 |
0.4482 |
0.4596 |
0.4596 |
-0.0114 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4596 |
0.4596 |
0.4454 |
0.4454 |
0.0142 |
3.19% |
| 2024-02-26 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4454 |
0.4454 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.0030 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4484 |
0.4484 |
0.4385 |
0.4385 |
0.0099 |
2.26% |
| 2024-02-22 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4385 |
0.4385 |
0.4334 |
0.4334 |
0.0051 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4334 |
0.4334 |
0.4277 |
0.4277 |
0.0057 |
1.33% |
| 2024-02-20 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4277 |
0.4277 |
0.4342 |
0.4342 |
-0.0065 |
-1.50% |
| 2024-02-19 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4342 |
0.4342 |
0.4311 |
0.4311 |
0.0031 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4311 |
0.4311 |
0.4197 |
0.4197 |
0.0114 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4197 |
0.4197 |
0.4155 |
0.4155 |
0.0042 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4155 |
0.4155 |
0.3935 |
0.3935 |
0.0220 |
5.59% |
| 2024-02-05 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.3935 |
0.3935 |
0.3981 |
0.3981 |
-0.0046 |
-1.16% |
| 2024-02-02 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.3981 |
0.3981 |
0.4085 |
0.4085 |
-0.0104 |
-2.55% |
| 2024-02-01 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4085 |
0.4085 |
0.4046 |
0.4046 |
0.0039 |
0.96% |
| 2024-01-31 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4046 |
0.4046 |
0.4076 |
0.4076 |
-0.0030 |
-0.74% |
| 2024-01-30 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4076 |
0.4076 |
0.4195 |
0.4195 |
-0.0119 |
-2.84% |
| 2024-01-29 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4195 |
0.4195 |
0.4459 |
0.4459 |
-0.0264 |
-5.92% |
| 2024-01-26 |
012968 |
广发行业严选三年持有期混合C |
0.4459 |
0.4459 |
0.4558 |
0.4558 |
-0.0099 |
-2.17% |
